公告日期：2017-06-30

债券简称：16泰豪01/16泰豪02 债券代码：136332.SH/136602.SH泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券受托管理事务报告（2016年度）债券受托管理人:（西安市新城区东新街232号信托大厦）2017年6月声明西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制本报告的内容及信息均来源于泰豪科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或者“泰豪”）及第三方中介机构出具的专业意见。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西部证券不承担任何责任。目录第一节本次债券概况......11、公司债券发行批准情况......12、本次公司债券的基本条款......1第二节发行人2016年度经营和财务情况......21、发行人基本情况......22、发行人经营情况......23、发行人财务情况......3第三节募集资金使用情况...... 7第四节本次债券付息情况...... 8第五节债券持有人会议召开情况......9第六节担保人情况......10第七节本次债券跟踪评级情况......11第八节受托管理人履行职责情况......12第九节增信机制运行情况...... 13第十节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......14第十一节其他重大事项...... 15第一节本次债券概况1、公司债券发行批准情况2015年9月6日，发行人召开第六届董事会第二次会议，同意公司公开发行总额不超过10亿元（含10亿元）人民币、期限不超过5年（含5年）的公司债券。2015年9月23日，发行人召开2015年第三次临时股东会，同意本次公司债券发行事宜。2015年12月31日，取得了中国证监会批准发行公司债券的核准文件。2、本次公司债券的基本条款（1）债券名称：泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（2）发行总额：人民币10亿元（分两期，每期5亿元）。（3）票面金额：本次债券面值100元。（4）发行价格：本次债券按面值平价发行。（5）债券期限：本次债券期限为不超过5年（含5年），附第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。（6）债券利率：本次债券票面利率为4.20%（第一期），4.19%（第二期）。（7）还本付息的方式：单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；（8）发行方式及发行对象：本次债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。（9）担保方式：本次债券无担保。（10）债券受托管理人：本次债券的受托管理人为西部证券股份有限公司。（11）起息日：2016年3月23日（第一期），2016年8月2日（第二期）。第二节发行人2016年度经营和财务情况1、发行人基本情况名称：泰豪科技股份有限公司；类型：股份有限公司；住所：江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼；法定代表人：杨剑；注册资本：66,696.06万元整；成立日期：1996年3月20日；经营范围：电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套设备、发电机及发电机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、高新技术产品的开发、生产、销售、维修服务；高科技项目咨询及高新技术转让与服务；建筑智能化工程……[点击查看原文][查看历史公告]

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