公告日期：2016-01-22

海通证券股份有限公司关于上海中技投资控股股份有限公司继续使用闲置募集资金临时补充流动资金事项之核查意见海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本独立财务顾问”）作为上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“中技控股”）2013年重大资产重组并配套募集资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求，海通证券以及指定财务顾问主办人孙炜、朱玉峰对中技控股拟用闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：一、中技控股募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向颜静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1564号)的核准，上海中技投资控股股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票79,343,363股，发行价格为每股7.31元。中技控股募集资金总额为人民币579,999,983.53元，扣除非公开发行股票发生的费用人民币49,219,265.18元后，实际募集资金净额为人民币530,780,718.35元。上述募集资金于2013年12月31日到账，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年1月2日出具了沪众会字(2013)第5785号《验资报告》。截至2016年1月20日，中技控股募集资金账户余额为人民币96,027,979.96元，募集资金投资项目投入情况如下：序 募集资金 重组报告书 已累计 备注号 投资项目 承诺投资金额（人民币） 投资金额（人民币）天津津滨中技桩业有限1 不超过19,116.37万元 14,813.98万元 注1公司的滨海生产基地中技桩业下属公司生产2 39,690万元 30,090万元 -基地的长期项目借款合计 不超过58,806.37万元 44,903.98万元 -注1：募投项目1已累计投资金额人民币14,813.98万元，其中募集资金投入人民币13,388.07万元，经中技控股2016年第一次临时股东大会审议通过，决定将该项目公司100%股权进行转让，并将转让回收资金永久用于补充公司流动资金。二、中技控股本次继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，解决流动资金不足的实际问题，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及中技控股《募集资金管理办法》等规定，中技控股拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下，继续使用闲置募集资金临时补充流动资金。中技控股预计未来12个月募投项目（偿还长期项目借款）的使用情况如下：使用日期 用途 金额（人民币，万元）2016/5/1 归还扬子农村商业银行三山支行借款 1,0002016/6/30 归还交通银行河南省分行借款 8002016/6/30 归还交通银行河南省分行借款 5002016/11/1 归还扬子农村商业银行三山支行借款 5002016/11/1 归还扬子农村商业银行三山支行借款 5002016/12/19 归还农业银行宁河支行借款 1,2002016/12/19 归还农业银行宁河支行借款 2,3002016/12/19 归还农业银行宁河支行借款 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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