公告日期：2015-12-30

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2015-050江苏综艺股份有限公司关于子公司发起设立基金的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 对外投资概述江苏省高科技产业投资股份有限公司（简称“江苏高投”）为江苏综艺股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）下属的一家专业投资公司，本公司持有其53.85%的股份。为了进一步拓宽投资渠道，提升企业效益，江苏高投拟发起设立德尔塔1号私募证券投资基金（简称“德尔塔1号”）、德尔塔2号私募证券投资基金（简称“德尔塔2号”）。本次投资事项已经公司第八届董事会第二十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，详见同日披露的本公司临2015-048号公告。上述投资事项在公司董事会审核权限范围以内，无需提交公司股东大会审议。上述投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、 投资标的基本情况（一）德尔塔1号基本情况1、基金名称：德尔塔1号私募证券投资基金2、基金规模：1亿元人民币3、基金期限：永续4、投资范围：A股股票、港股（通过沪（深）港股通购买）其他商业银行债券、可转换债、现金、债券逆回购、货币市场基金5、基金形式：契约型私募基金，由基金管理人管理6、基金出资人：江苏高投出资1亿元人民币7、基金管理人：江苏高投8、基金托（保）管人：光大证券股份有限公司（简称“光大证券”）9、基金投资决策机构及决策机制：基金最高决策机构为基金投资决策委员会。决策流程：基金经理对拟投资证券进行初筛，并给出建仓比例建议，上报基金投资决策委员会，经投资决策委员会批复后，可在授权范围内灵活调节仓位；同时，由风控部门监督，保证合规。10、基金投资理念和策略：（1）投资理念以价值投资为根本，寻找朝阳产业的优质公司，注重个股投资机会，以合理的估值买入，伴随公司成长获得丰厚回报。（2）投资策略多元化投资，配置不同行业的优质公司。在投资初期以仓位控制防范风险，同时长短期配置相结合，并根据大趋势进行仓位调控。11、基金主要费用（1）基金管理人的管理费本基金不收取管理费用。（2）业绩报酬本基金不提取业绩报酬。（3）基金托（保）管人的托（保）管费在通常情况下，基金托（保）管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。（4）私募综合服务费在通常情况下，私募综合服务费按前一日基金资产净值乘以服务费率计提。份额登记服务年费率0.04%且不低于年化最低费用2万元，估值核算服务年费率0.1%且不低于年化最低费用3万元。12、基金的收益分配原则（1）每一基金份额享有同等分配权。（2）本基金收益分配方式有现金分红和分红再投资，默认为分红再投资。收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金资产自行承担。（3）在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最少分配1次。（4）若本合同生效不满3个月则可不进行收益分配。（5）收益分配的基准日为可供分配利润的计算截止日。（6）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。（7）基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。（二）德尔塔2号基本情况1、基金名称：德尔塔2号私募证券投资基金2、基金规模：5000万元人民币3、基金期限：永续4、投资范围：具有良好流动性的投资品种，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、新三板）及其他经中国证监会核准上市的股票、拟挂牌的新三板、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券等）、中信证券股份有限公司发行的收益凭证、证券投资基金、基金公司资管计划（包含基金子公司资管计划）、信托计划、私募基金、期货公司资管计划以及券商的资管计划等资产管理计划、权证、货币市场工具、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通……[点击查看原文][查看历史公告]

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