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600801:华新水泥关于公司债券“12华新01”、“12华新02”2016年付息的公告
公告日期:2016-05-10
证券代码:600801900933 证券简称:华新水泥华新B股 公告编号:2016-014债券代码:122146、122147 债券简称:12华新01、12华新02华新水泥股份有限公司关于公司债券“12华新01”、“12华新02”2016年付息的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:债权登记日:2016年5月16日债券付息日:2016年5月17日华新水泥股份有限公司(以下简称:“发行人”或者“本公司”)于2012年5月17日发行的华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2016年5月17日开始支付自2015年5月17日至2016年5月16日期间(以下简称“本年度”)的利息。根据《华新水泥股份有限公司2012年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:一、本期债券的基本情况1、债券名称:华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第一期)。2、债券简称及代码:5年期品种简称为“12华新01”(代码:122146),7年期品种简称为“12华新02”(代码:122147)。3、发行主体:华新水泥股份有限公司。4、发行总额及存续规模:本期债券发行总额为20亿元。其中,5年期品种发行规模为10亿元,7年期品种发行规模为10亿元。本期债券存续规模为19.39亿元。其中,5年期品种部分持有人于2015年行使回售选择权,当前存续规模为9.39亿元,7年期品种存续规模为10亿元。5、债券期限:本次公司债券期限品种分为5年期品种和7年期品种,其中,5年期品种附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;7年期品种附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。6、债券利率:5年期品种票面利率为5.35%,7年期品种票面利率为5.65%,采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。7、债券形式:实名制记账式公司债券。8、起息日:2012年5月17日。9、付息日:(1)本期债券5年期品种的付息日为2013年至2017年每年的5月17日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2013年至2015年每年的5月17日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息);(2)本期债券7年期品种的付息日为2013年至2019年每年的5月17日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2013年至2017年每年的5月17日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息)。10、兑付日:(1)本期债券5年期品种的兑付日为2017年5月17日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2015年5月17日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息);(2)本期债券7年期品种的兑付日为2019年5月17日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2017年5月17日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息)。11、担保情况:本期公司债券无担保。12、信用级别:经中诚信证评于2016年4月29日出具的《华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2016)》,发行人的主体信用等级维持AA ,本期债券的信用等级维持AA 。13、上市时间和地点:本期债券于2012年6月7日在上海证券交易所上市交易。14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。二、本期债券本年度付息方案1、本年度计息期限:2015年5月17日至2016年5月16日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息)。2、按照《华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第一期)票面利率公告》,“12华新01”的票面利率为5.35%,每手“12华新01”面值1000元派发利息为53.50元(含税);“12华新02”的票面……[点击查看原文][查看历史公告]
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