公告日期：2017-05-26

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2017-059证券代码：136124 证券简称：16新奥债新奥生态控股股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新奥生态控股股份有限公司（简称“本公司”）子公司新能（香港）能源投资有限公司（简称“新能香港”）因收购United FaithVentures Limited100%股权而发生并购贷款 4.3 亿美元，其中：向中国银行（香港）有限公司贷款 2亿美元，向中国工商银行股份有限公司新加坡分行贷款1.5亿美元，向以渣打银行（香港）有限公司为牵头行的银团贷款0.8亿美元。为规避外汇市场风险，尽可能降低公司因并购贷款汇率和利率变动而对财务费用的不利影响，本公司及子公司新能香港（统称“公司”）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，金额不超过4.3亿美元。本公告所涉事项已经本公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提请本公司股东大会审议。具体情况如下：一、开展外汇套期保值业务的必要性为规避外汇市场风险，尽可能降低公司因并购贷款汇率和利率变动而对财务费用的不利影响，公司拟通过外汇套期保值业务相关产品锁定远期购汇、利率和汇率掉期等业务，不进行任何投机和套利交易。二、拟开展的外汇套期保值业务概述公司将根据实际情况和业务需求，选择如下业务类型之一或组合开展外汇套期保值业务：1、远期结售汇业务：对应未来的收付汇金额与时间，与银行签订远期结售汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。2、掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率单项锁定，或者利率和汇率同时锁定。3、外汇期权及期权组合产品：公司与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的币种，主要币种有美元、欧元、港元。三、拟开展的外汇套期保值的主要条款1、衍生品种类：远期结售汇业务、掉期、外汇期权及期权组合产品；2、合约期限：不超过贷款期限；3、交易对手：银行类金融机构；4、保证金比例：不需要保证金；5、担保方式：新能香港开展此项目业务由本公司提供信用担保，本公司开展此项业务则无需担保。四、授权及期限为提高工作效率，并及时根据外汇市场情况开展相关业务，就公司每笔外汇套期保值业务不再对单笔外汇套期保值业务进行审批，本公司股东大会关于本公告项下套期保值业务审批的有效期限为12个月，即自本公告所涉事项经股东大会审议通过后12月期限即为届满，如在期限届满之后公司拟开展外汇套期保值业务应将新方案提交本公司董事会审议，且如新方案涉及的交易额度超过董事会审批标准应经本公司董事会审议通过后提交本公司股东大会审议。本公告项下外汇套期保值业务已经本公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议通过后方可执行。五、外汇套期保值业务的风险分析公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行任何以投机为目的的交易，以具体业务为依托，规避和防范汇率及利率风险。但进行外汇套期保值业务也会存有一定的风险：1、市场风险在外汇波动较大时，公司判断外汇波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成损失；若汇率及利率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成损失。2、操作风险外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于相关管理制度不完善或操作人员专业水平而造成一定风险。3、履约风险外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定履行支付公司套期保值义务。六、公司对外汇套期保值业务的风险控制措施1、为避免市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化适时调整经营策略，同时公司也将选择部分进行套期保值，通过套期保值的运用，在套期高度有效情况下，套期工具公允价值变动将抵销被套期项目公允价值变动，使整个交易的公允价值变动不再对公司损益产生重大影响。……[点击查看原文][查看历史公告]

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