公告日期：2017-06-01

新疆众和股份有限公司（住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路18号）公司债券受托管理事务报告（2016年度）债券受托管理人（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）二零一七年五月重要声明中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制本报告的内容及信息均来源于新疆众和股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“新疆众和”）对外公布的《新疆众和股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投证券提供的其他材料。中信建投证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。目录第一章本期债券概况......3第二章发行人2016年度经营和财务状况...... 6第三章发行人募集资金使用情况......11第四章债券持有人会议召开的情况......12第五章本期债券本息偿付情况......13第六章本期债券跟踪评级情况......15第七章负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况......17第一章本期债券概况一、债券名称2011年新疆众和股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）。二、核准文件和核准规模本期债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1614 号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币13.7亿元。三、债券简称及代码11众和债，122110。四、发行主体新疆众和股份有限公司。五、债券期限本期债券的期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。六、发行规模13.7亿元人民币。七、票面金额和发行价格本期债券面值100元，按面值平价发行。八、债券形式实名制记账式公司债券九、债券年利率本期公司债券票面利率为6.85%。本期债券票面利率在债券存续期的前5年内保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前5年票面利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。若发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券续存期后2年票面利率维持原有票面利率不变。十、计息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。十一、还本付息方式本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本金于本期债券续存期限的第5个付息日一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。十二、付息日在本期债券续存期限内，自2012年起每年的11月17日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2012年至2016年每年的11月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。十三、担保方式本期债券无担保。十四、发行时信用级别经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。十五、跟踪评级结果经中诚信证券评估有限公司2017年5月17日出具的信评委函字[2017]跟踪101号《信用等级通知书》及《新疆众和股份有限公司2011年公司债跟踪评级报告（2017）》，本期债券主体信用等级AA，评级展望为稳定；债项信用等级为AA。十六、债券……[点击查看原文][查看历史公告]

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