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诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票中海海盛估值调整的公告
诺安基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下诺安主题精选混合型证券投资基金 所持有的中海海盛(股票代码:600896)于 2016 年 5 月 23 日起停牌。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》第 [2008]38 号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致, 决定自 2016 年 7 月 12 日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进 行估值。 自中海海盛复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行 估值,届时不再另行公告。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说 明书。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一六年七月十三日
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许年表明他手上有海盛 另外由于海盛停牌 他基金的估值受到影响 故采取跟随大盘指数变化而进行海盛市值估值从而估计基金价值。当海盛复盘交易后基金就按原来方法估值 应该是这个意思2016-07-14 15:48:12
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边丸孟就是现阶段大盘指数在涨,但由于海盛停盘导致海盛占有的资金没有增值,为了显示他们经营的好,计划借助指数上升对这部分资金每天估值,等海盛复盘并且他们认为交易活跃了再用海盛市价计算基金市值。2016-07-14 17:35:36
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耿禾拿这2货,10大股东都不是,还发这公告,还是营业部菜农土鳖给自己脸上贴金。 诺安主题精选混合型证券投资基金 基金 100.00 0.13 0.1 。可笑。哈哈哈哈。。100万股。哈哈哈。。。2016-07-14 18:48:24
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