公告日期：2016-10-29

金元证券股份有限公司关于宝泰隆新材料股份有限公司变更2015年非公开发行A股股票募集资金专户之专项核查报告金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”、“保荐机构”）作为宝泰隆新材料股份有限公司（曾用名为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司，以下简称“宝泰隆”、“公司”）2015年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，对公司拟变更非公开发行募集资金专户事项进行了核查。具体情况如下：一、公司募集资金存放和管理情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1423号文核准，公司于2015年1月30日向特定对象非公开发行人民币普通股16,000万股，每股面值1.00元，每股发行价8.51元，共募集资金总额人民币1,361,600,000.00元，扣除发行费用人民币42,788,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,318,812,000.00元。该项募集资金已于2015年2月2日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2015]第01850002号验资报告。根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限公司七台河分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行分别设立了23001695551050520285（以下简称“建行专户”）、65010158000002041（以下简称“浦发专户”）两个募集资金专户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等法律法规的规定，公司和保荐机构金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）分别与募集资金专户开户行中国建设银行股份有限公司七台河分行（以下简称“建行七台河分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“浦发行哈尔滨分行”）于2015年2月9日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司募集资金专户的开立及存储情况如下：开户方 开户银行 银行账号 存管资金（元）中国建设银行股份有 23001695551050520285 700,000,000宝泰隆新材料股份 限公司七台河分行有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分 65010158000002041 623,952,000行注：公司已于2016年6月17日变更了公司名称，由“七台河宝泰隆煤化工股份有限公司”变更为“宝泰隆新材料股份有限公司”，上述两个募集资金账户名称也已相应变更。截至本核查报告出具之日，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未有募集资金使用违反相关法律法规的情形。二、本次拟变更募集资金专户情况为加强募集资金的管理，方便募集资金投资项目的建设，公司拟将存放于建行专户的剩余募集资金转出至公司在龙江银行股份有限公司七台河分行开设的募集资金专户（以下简称“龙江专户”、“该专户”），账号为24030120001000621。公司本次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。该专户仅用于公司2015年非公开发行股票募集资金项目焦炭制30万吨/年稳定轻烃（转型升级）项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至2016年 10月19日，公司存放于建行专户的募集资金余额为人民币180,707,761.53元。截至2016年10月20日，存放于浦发专户的募集资金已按规定全部使用完毕，办理了销户手续，并履行了相应的信息披露义务。在募集资金余额转出后，公司和金元证券将及时分别与建行七台河分行签署……[点击查看原文][查看历史公告]

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