公告日期：2017-04-28

国海证券股份有限公司关于江苏玉龙钢管股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）作为江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”、“公司”或“发行人”）2014 年度非公开发行A股股票并上市的保荐机构，对公司2016年度非公开发行A股募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据公司第三届董事会第三次会议决议和2013年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】978号文核准，公司于2014年11月非公开发行人民币普通股37,795,800股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.06元，募集资金总额为人民币 531,408,948元，扣除保荐、承销费用人民币12,785,200元后的募集资金为人民币518,623,748元，于2014年11月11日、2014年11月12日分别存入公司在交通银行无锡前洲支行开立的人民币账户（账号：322000656018010124394）199,410,000元、在中国银行无锡玉祁支行开立的人民币账户（账号：553465717033）144,213,748 元、在无锡农村商业银行玉祁支行开立的人民币账户（账号：019801220001997）175,000,000元。另扣除前期已支付的保荐费用 500,000 元、尚未支付的律师费、验资费等其他发行费用总计987,795.80元后，实际募集资金净额为人民币517,135,952.20元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2014]B119号《验资报告》。（二）募集资金使用情况截止2016年12月31日，玉龙股份募集资金使用情况：非公开发行募集资金投资项目 金额（万元）募集资金净额 51,713.60直接投入募集资金投资项目的金额(-) 16,902.73临时性补充公司流动资金的金额(-) 10,000.00闲置募集资金购买银行理财产品(-) 5,000.00募集资金转定期存款(-) 5,600.00募集资金专项账户银行存款利息( ) 1,770.03募集资金专项账户银行手续费(-) 0.40募集资金专项账户余额 15,980.50二、募集资金的存放、管理情况（一）募集资金的管理情况根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。2014年12月，公司与国海证券及开户银行交通银行股份有限公司无锡前洲支行、中国银行股份有限公司无锡玉祁支行、无锡农村商业银行股份有限公司玉祁支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。（二）募集资金专户存储情况截至2016年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：开户银行 账户性质 银行账号 金额（元）交通银行无锡前……[点击查看原文][查看历史公告]

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