公告日期：2016-07-06

2011年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期)2012年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）受托管理事务年度报告(2015年度)债券受托管理人：2016年7月目录目录......2重要提示......3第一章本期债券概况......4第二章发行人2015年度经营和财务状况......6第三章募集资金使用情况......8第四章本期债券付息情况......9第五章债券持有人会议召开情况......10第六章本期债券跟踪评级情况......11第七章发行人负责本次债券事务的专人变动情况......12第八章担保人情况......13第九章其他事项......14重要提示中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国第一重型机械股份公司（以下简称“中国一重”或“发行人”）对外公布的《2015年中国第一重型机械股份公司年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证券不承担任何责任。第一章本期债券概况一、核准文件及核准规模经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1925号文核准，中国第一重型机械股份公司获准发行不超过50亿元人民币公司债券。2011年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）发行规模为25亿元；2012年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）为第二期，发行规模为25亿元。三、本次债券的主要条款（一）2011年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）的主要条款1、债券名称：2011年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期)。2、债券代码及简称：代码为122114，简称“11一重债”。3、发行规模：25亿元。4、票面利率：本期债券采用固定利率方式，5年期品种票面年利率为5.14%。5、发行日：2011年12月20日。6、上市日：2012年01月19日。7、到期日：2016年12月20日。8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。9、担保人及担保方式：中国第一重型机械集团公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。10、信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。（二）2012年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）的主要条款1、债券名称：2012年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）。2、债券代码及简称：代码为122184，简称“12一重01”。3、发行规模：25亿元。4、票面利率：本期债券采用固定利率方式，5年期品种票面年利率为5.10%。5、发行日：2012年09月03日。6、上市日：2012年10月18日。7、到期日：2017年09月03日。8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。9、担保人及担保方式：中国第一重型机械集团公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。10、信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。第二章发行人2015年度经营和财务状况一、发行人基本情况2008年12月25日，经国务院国资委《关于设立中国第一重型机械股份公司的批复》（国资改革[2008]1417号）批准，中国第一重型机械集团公司（以下简称“一……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。