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601168:西部矿业关于2011年公司债券5年期品种本息兑付和摘牌公告
公告日期:2016-01-09
证券代码: 601168 证券简称:西部矿业 编号:临 2016-001债券代码: 122061、 122062 债券简称: 11 西矿 01、 11 西矿 02西部矿业股份有限公司关于 2011年公司债券 5年期品种本息兑付和摘牌公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:兑付债权登记日: 2016年1月13日债券停牌起始日: 2016年1月14日兑付资金发放日: 2016年1月18日摘 牌 日: 2016年1月18日西部矿业股份有限公司(以下简称“发行人”) 于2011年1月17日发行的2011年西部矿业股份有限公司公司债券(以下简称“本次债券”) 分为5年期固定利率品种和10年期固定利率品种,本次债券将于2016年1月18日兑付5年期品种(以下简称“11西矿01”)的本金及最后一期(即2015年1月17日至2016年1月16日)的利息(以下简称“本次兑付”),并支付10年期品种(以下简称“11西矿02”)在2015年1月17日至2016年1月16日期间( 以下简称“本年度”) 的利息(具体兑息安排请见本公司另行发布的临时公告2016-002号《 关于2011年公司债券10年期品种2016年付息公告》)。根据《西部矿业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的有关规定,现将有关事项公告如下:一、本次债券基本情况1. 债券名称: 2011年西部矿业股份有限公司公司债券。2. 债券简称及代码: 11西矿01( 122061)、 11西矿02( 122062)。3. 发行主体: 西部矿业股份有限公司。4. 各品种的期限和规模:本次债券分为5年期固定利率品种和10年期固定利率品种两个品种。各品种发行规模均为20亿元。5. 债券利率:本次债券5年期品种票面利率为5.00%, 10年期品种票面利率为5.30%。本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。6. 债券形式:实名制记账式公司债券。7. 起息日: 2011年1月17日。8. 付息日:5年期品种: 2012年至2016年每年的1月17日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。10年期品种: 2012年至2021年每年的1月17日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。9. 兑付日:5年期品种:本次债券的兑付日为2016年1月17日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。10年期品种:本次债券的兑付日为2021年1月17日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。10. 担保人及担保方式:西部矿业集团有限公司为本次债券提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。11. 最新跟踪信用级别及资信评级机构: 2015年5月11日, 经中诚信证券评估有限公司综合评定(信评委函字[2015]跟踪076号),发行人的主体信用等级为AA ,评级展望为稳定;本次债券的信用等级为AA 。12. 上市时间及地点:本次债券于2011年2月18日在上海证券交易所上市交易。13. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。二、本次本息兑付方案按照《 2011年西部矿业股份有限公司公司债券票面利率公告》, “11西矿01”票面利率为5.00%,每手“11西矿01”(面值1,000元)派发利息为人民币50.0元(含税),派发本金为人民币1,000元。三、 兑付债权登记日及兑付日1. 兑付债权登记日: 2016年1月13日2. 债券停牌起始日: 2016年1月14日3. 兑付资金发放日: 2016年1月18日4. 摘 牌 日: 2016年1月18日四、 兑付对象本次付息对象为截至2016年1月13日上海证券交易所收市后, 在中证登上海分公司登记在册的全体 “11西矿01”持有人。五、 兑付、兑息办法1. 本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度付息日2个交易日( 2016年1月14日)前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账……[点击查看原文][查看历史公告]
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