601328:交通银行关于交通银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施的公告

牧青兼

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公告日期：2016-01-26

证券代码：601328 证券简称：交通银行公告编号：临2016-002关于交通银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施的公告交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。近期，本公司正在推进境内非公开发行优先股的监管审批工作。为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，本公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，对本次非公开发行优先股对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就采取的填补回报措施说明如下：一、本次非公开发行优先股摊薄即期回报对主要财务指标的影响（一）假设前提1、假设宏观经济环境、行业政策等经营环境没有发生重大不利变化；2、假设本公司2015年度扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为665.08亿元和660.45亿元；3、假设本公司2016年扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润分别为631.83亿元、665.08亿元和698.33亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为627.43亿元、660.45亿元和693.48亿元；4、假设本次优先股募集资金总额为经《中国银监会关于交通银行境内发行优先股》（银监复[2015]660号）批准的募集金额上限，即450亿元，且不考虑发行费用的影响；5、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对本公司经营状况、财务状况等的影响；6、假设本次优先股在2016年初即已存续（仅为示意性测算，不代表本公司优先股的实际发行时间），并在2016年完成一个计息年度的全额派息，股息率为4.5%（仅为示意性测算，不代表本公司预期的本次优先股股息率）；7、在预测本公司总股本时，以本次非公开发行优先股前总股本742.63亿股为基础，不考虑其他因素导致股本发生的变化;8、本次测算只考虑本次境内优先股对即期回报的摊薄影响，不考虑2016年应付的已发行境外优先股股息等其他因素。（二）本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响分析基于上述假设与前提，本次非公开发行优先股摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响对比如下：1、情景一：假设本公司2016年扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为631.83亿元和627.43亿元。2016年主要财务数据和财务指标 2015年不考虑本次发行考虑本次发行归属于公司普通股股东的净利润（百万元） 66,508 63,183 61,158归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性66,045 62,743 60,718损益的净利润（百万元）扣除非经常性损益前的基本每股收益（元） 0.90 0.85 0.82扣除非经常性损益前的稀释每股收益（元） 0.90 0.85 0.82扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 0.89 0.84 0.82扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元） 0.89 0.84 0.822、情景二：假设本公司2016年扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为665.08亿元和660.45亿元。……[点击查看原文][查看历史公告]

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方亢婆

好

2016-01-25 19:28:28
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后珊肖

利好还是利空？

2016-01-25 20:00:05
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马倩按

好

2016-01-25 20:38:17
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竺肝

每股补多少？

2016-01-25 21:24:43
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相彩

肯定是利好喽！对啊，每股补多少？

2016-01-25 21:41:00
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水孝宜

发你马大机吧一邦子卖国贼！

2016-01-25 22:08:15
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夔水柑

卖外资多少钱一股？操你马

2016-01-25 22:08:59
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焦汝

交通银行赶紧破产

2016-01-25 22:23:59
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庄宜伦

股票中的垃圾

2016-01-25 22:25:13
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羿圃徕

你妈的

2016-01-25 22:27:39
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叶便架

唯有破产才是利好，别再忽悠坑害股民了！

2016-01-25 22:28:20
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沙匙

做梦哪？

2016-01-25 22:42:43
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殳怕自

不董股市啊？

2016-01-25 22:43:18
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梁洛

傻子啊

2016-01-25 22:44:18
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左舶宋

利好，相当于定增。

2016-01-26 02:38:12
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能日钏

虽然没什么实质性补偿措施，但9角收益超过我预期，且l6年还有5%增长。不错。

2016-01-26 07:11:23
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倪灰

看先前跌的那熊样，以后要出黑天鹅事件，原来是白天鹅，今日不卖了。继续拿稳。

2016-01-26 07:15:52
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蔡烙晚

|6年预计收益0.95元，那么净资产接近8元，H股股价3.81元。理论上是不是每股已赚了4块多了？呵呵。已满仓交行H。

2016-01-26 07:21:12
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步丕

|6年预计收益0.95元，那么净资产接近8元，H股股价3.81元。理论上是不是每股已赚了4块多了？呵呵。已满仓交行H。

2016-01-26 07:22:03
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康秩企

今后只要有多余资金，一律无条件买入H交行。跌破一万点也忽视。相信三年之内定有解套机会。虽然目前已套十一个点。

2016-01-26 07:25:59
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