公告日期：2016-10-12

中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2009年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对通用股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎地核查，发表核查意见如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1887号）核准，并经上海证券交易所同意，通用股份于2016年9月19日首次公开发行普通股（A股）174,919,085股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币4.92元，募集资金总额为860,601,898.20元，扣除发行费用53,832,600.00元后，募集资金净额共计人民币806,769,298.20元。上述资金于2016年9月9日到位，并由经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2016]B150号《验资报告》。二、募集资金投资项目及募集资金置换基本情况根据《江苏通用科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金拟用于以下用途：单位：人民币万元序号 项目 项目总投资（万元） 募集资金拟投入金额1 全钢二期工程项目 75,714.93 75,714.932 轮胎技术研究中心建设项目 5,162.00 4,962.00合计 80,876.93 80,676.93根据《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金使用的说明，在本次发行募集资金到位前，公司根据业务发展需要以自筹资金预先投入上述募投项目，待募集资金到位后予以置换。公司于2016年9月26日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币653,808,090.09元置换已预先投入募投项目的自筹资金，截至目前，上述募集资金置换工作已完成，公司募集资金专户剩余金额为152,961,209.11元。募集资金专户余额如下表所示：户名 开户行 账号 募集资金余额江苏通用科技股 中国建设银行股份有限公 32050161717000000099 107,669,912.11份有限公司 司无锡锡山支行江苏通用科技股 中国银行股份有限公司无 513169101428 45,291,297.00份有限公司 锡锡山支行合计 152,961,209.11三、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况为了提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买以下有保本约定的短期理财产品。（一）资金来源及额度公司拟对总额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可以滚动使用。（二）理财产品品种为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月理财产品。（三）决议有效期决议有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。（四）实施方……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。