公告日期：2016-06-16

公司债券跟踪评级报告4．证监会调查结果未定及数量较多的未决诉讼对公司经营和财务带来的影响值得关注。5．公司管理层变动较大，需关注对公司未来经营稳定性的影响。分析师冯磊电话：010-85172818邮箱：fengl@unitedratings.com.cn齐鸿岳电话：010-85172818邮箱：qihy@unitedratings.com.cn传真：010-85171273地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层（100022）Http：//www.unitedtratings.com.cn华锐风电科技（集团）股份有限公司 2公司债券跟踪评级报告一、主体概况公司原名称为华锐风电科技有限公司，成立于2006年2月9日，由大连重工机电设备成套有限公司、北京新能华起投资顾问有限责任公司、北京方海生惠科技有限公司、深圳市东方现代产业投资管理有限公司、西藏新盟投资发展有限公司等五家法人单位出资设立，成立时注册资本为人民币10,000万元。2008年7月，公司增加北京天华中泰投资有限公司和FUTUREMATERIALINVESTMENTLIMITED作为公司股东，注册资本变更为15,000万元。2009年1月，经过系列股权变更及转让后，公司股东变为22家，注册资本仍为15,000万元。2009年9月，公司以2009年3月31日经审计的净资产96,087.69万元，按1：0.9366比例折股，整体变更为股份公司，注册资本变更为90,000万元。2011年1月，公司公开发行A股10,510万股（占发行后总股本的10.46%）并在上海证券交易所上市，发行后公司总股本达到100,510万股，股票简称：华锐风电，股票代码：601558。2011年6月，公司以总股本为基数实施每10股送红股10股，实施后总股本增至201,020万股。2012年6月，公司以总股本为基数实施每10股转增10股，实施后总股本增至402,040万股。2014年12月，公司实施完成资本公积金转增股本，公司总股本增至603,060万股。截至2016年3月底，公司总股本为603,060万股。公司股权较分散，无实际控制人。截至2015年底，公司基本组织架构未发生重大变化，股东大会是最高权力机构，董事会是常设决策机构，监事会是监督机构。公司主要职能部门设有董事会办公室、审计监察部、人事行政中心、市场营销中心、采购商务中心、财务管理中心、生产运维中心、科技研发中心、质量管理部、投资发展部、法律事务部及其他子公司。截至2015年底，公司拥有在职员工1,352人。截至2015年底，公司合并资产总计132.00亿元，负债合计89.26亿元，股东权益42.73亿元。2015年公司实现营业收入13.93亿元，净利润-44.52亿元；经营活动产生的现金流量净额9.01亿元，现金及现金等价物净增加额为2.05亿元。截至2016年3月底，公司合并资产总额123.32亿元，负债合计82.85亿元，所有者权益40.47亿元。2016年1~3月，公司实现营业收入0.87亿元，净利润-2.34亿元；经营活动产生的现金流量净额-1.00亿元，现金及现金等价物净增加额-1.11亿元。公司注册地址：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦19层；法定代表人：肖群。二、债券概况公司于2011年12月以网上公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方式发行2011年公司债券（第一期）2,800万张，每张面值100元，发行价格100元/张，发行规模28亿元。公司第一期公司债券分为5NP3和5年期两个品种，本期公司债券已经于2012年1月18日在上海证券交易所上市交易，5NP3品种债券简称为“11华锐01”，上市代码“122115.SH”；5年期品种债券简称为“11华锐02”，上市代码“122116.SH”。5NP3品种发行规模为26亿元、票面利率为6.0%，到期日为2016年12月27日；2014年12月18日，公司发布公告上调“122115”公司债券的票面利率100个基点，即“122115”公司债券存续期后2年的票面利率为7.0%并固定不变。2014年12月22~23日，“122115”公司债券的持有人进行了回售申报，回售申报日内有效回……[点击查看原文][查看历史公告]

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