601558:华锐风电2011年公司债券受托管理事务报告(2015年度)

于肥

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公告日期：2016-05-14

华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年公司债券受托管理事务报告（2015年度）发行人：住所：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦19层债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层2016年5月重点声明瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《华锐风电科技（集团）股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。瑞银证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞银证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，瑞银证券不承担任何责任。目录第一章本次债券概况......4第二章发行人2015年度经营及财务情况......7第三章本次债券募集资金使用情况......13第四章本次债券担保人情况......14第五章债券持有人会议召开情况......15第六章本次债券本息偿付情况......16第七章本次债券跟踪评级情况......17第八章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......18第九章其他事项......19第一章本次债券概况一、发行人名称中文名称：华锐风电科技（集团）股份有限公司英文名称：SINOVELWINDGROUPCO.,LTD.二、核准情况及核准规模中国证监会于2011年10月8日签发了“证监许可[2011]1610号”文，核准华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”、“公司”或“发行人”）向社会公开发行总额不超过55亿元的公司债券，首期发行不超过30亿元。三、本次债券的主要条款1、债券名称：华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年公司债券（第一期）（5NP3品种上市代码为“122115”，5年期品种上市代码为“122116”）。2、发行规模：本次发行的公司债券面值总额为人民币28亿元。3、票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。4、债券品种和期限：本次债券分为5NP3和5年期两个品种，其中，5NP3品种发行规模为26亿元，5年期品种发行规模为2亿元。5、债券利率：本次债券5NP3品种初始票面利率为6.0%，根据发行人2014年12月18日发布的《华锐风电科技（集团）股份有限公司关于“122115”债券上调票面利率的公告》，上调5NP3品种的票面利率100个基点，即5NP3品种存续期后2年的票面利率为7.0%并固定不变；5年期品种票面利率为6.2%。6、债券形式：实名制记账式公司债券。7、还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。8、起息日：本次债券的起息日为2011年12月27日。9、付息日：5NP3品种：2012年至2016年每年的12月27日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2012年至2014年每年的12月27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。5年期品种：2012年至2016年每年的12月27日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。……[点击查看原文][查看历史公告]

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耿勾

抢沙发

2016-05-13 16:25:56
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郁婉永

神马意思

2016-05-13 16:42:48
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余步玉

草泥马闲的没事做，又发以前发过的报告。

2016-05-13 16:45:26
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郦玳角

老子八块钱买的我要做大股东

2016-05-13 17:15:51
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茹巳火

90买的，还在吗

2016-05-13 17:36:41
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翁正宰

给力，所谓债务违约的扯蛋贴不攻自破。

2016-05-13 17:52:36
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后者

想吃掉这个公司的买这个债券。这个公司能发债说明还有机会东山再起吗？呵呵，

2016-05-13 18:12:06
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尤香桶

提示：请注意报告的第一章第三款，第十一条：回售情况。另外提示：报告只是揭示一个事实，是个客观的数据资料，不构成投资者买入和卖出的诱导。以报告为依据买入卖出行为，是自己的事，盈亏不要怨天尤人。打牌讲牌品，下棋讲棋品，做人讲人品。。同样炒股也讲股品，，自己炒股炒亏了就整天逼叨叨，骂这个骂那个，只能说明很没品，亏了活该，亏死都不值得同情。

2016-05-13 18:16:55
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谈老笙

利息，到期对付，违约，带帽，退市，

2016-05-13 19:02:07
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郁婉永

华锐彻底的完蛋了，兔出不来了，是要退市吗？千万不要害人，天是有眼的。

2016-05-13 21:08:27
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盍夷友

华锐彻底的完蛋了，兔出不来了，是要退市吗？千万不要害人，天是有眼的。

2016-05-13 21:08:48
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包恒妮

重大利好！明天一字涨停，3个板！

2016-05-14 01:12:33
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臧宫恰

能涨吗

2016-05-14 08:24:33
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熊不

退市股

2016-05-14 09:03:53
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郦圊

要债务违约，下周看谁跑的快

2016-05-14 09:59:36
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沈甸牧

要债务违约

2016-05-14 13:47:05
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姬宕

退市

2016-05-14 13:51:58
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纪房支

下周至少有个涨停

2016-05-14 14:52:11
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吴吾秦

重大利好，三分之一市值的交易了，低估！

2016-05-14 22:40:13
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关又

傻逼

2016-05-17 08:45:05
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