601558:华锐风电2011年公司债券受托管理事务临时报告

郁虔羞

(发表于: *ST锐电股吧更新时间: )

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公告日期：2016-04-22

股票代码：601558 股票简称：华锐风电债券代码：122115、122116 债券简称：11华锐01、11华锐02华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年公司债券受托管理事务临时报告发行人：住所：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦19层债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层2016年4月重要声明瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”、“发行人”或“公司”）2016年4月对外公布的《华锐风电科技（集团）股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件。瑞银证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞银证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，瑞银证券不承担任何责任。一、本期公司债券基本情况1、债券名称：华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年公司债券（第一期）（5NP3品种上市代码为“122115”，5年期品种上市代码为“122116”）。2、发行规模：本次发行的公司债券面值总额为人民币28亿元。3、票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。4、债券品种和期限：本次债券分为5NP3和5年期两个品种，其中，5NP3品种发行规模为26亿元，5年期品种发行规模为2亿元。5、债券利率：本次债券5NP3品种初始票面利率为6.0%，根据发行人2014年12月18日发布的《华锐风电科技（集团）股份有限公司关于“122115”债券上调票面利率的公告》，上调5NP3品种的票面利率100个基点，即5NP3品种存续期后2年的票面利率为7.0%并固定不变；5年期品种票面利率为6.2%。6、债券形式：实名制记账式公司债券。7、还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。8、起息日：本次债券的起息日为2011年12月27日。9、付息日：5NP3品种：2012年至2016年每年的12月27日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2012年至2014年每年的12月27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。5年期品种：2012年至2016年每年的12月27日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。10、兑付日：5NP3品种：兑付日为2016年12月27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2014年12月27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。5年期品种：兑付日为2016年12月27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。11、回售情况：根据《华锐风电科技（集团）股份有限公司公开发行2011年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，“122115”债券的债券持有人有权选择在回售申报日内（2014年12月22日、2014年12月23日），对其所持有的全部或部分“122115”债券……[点击查看原文][查看历史公告]

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党炳

这啥意思，涨停吗

2016-04-21 16:19:29
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凤胖侯

可专债。大涨

2016-04-21 16:24:18
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乜带坦

公司到处借钱，快倒闭了

2016-04-21 16:26:42
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那制刻

利空。公司对外举债了。

2016-04-21 16:56:02
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印占细

债券今年到期，估计还不起钱，还得卖股还

2016-04-21 17:02:51
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晁书夙

没什么事按规律走

2016-04-21 17:19:54
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缪启向

公司把原先生产卖不掉的风机砸了当废品卖了还债，让那些拿高工资淫才去研发有用的产品。

2016-04-21 17:21:56
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易令训

利空?

2016-04-21 17:24:43
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宿吊

要害在临时报告的临时二字，呵呵呵

2016-04-21 17:29:31
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龙般卦

到底是利空还是利好！有个懂的人吗？

2016-04-21 17:29:40
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衡宅

徐肿公司没钱就开口哈，大不了我股票割肉当是救济。

2016-04-21 17:30:48
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蔺占

利好啊，这个都不懂，吵个屁股啊，O(∩_∩)O哈哈哈~

2016-04-21 17:32:03
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桂吉负

债转股

2016-04-21 17:40:25
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简破

赔钱再扯蛋

2016-04-21 17:49:59
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谷贞

到年底付债券利息

2016-04-21 17:53:30
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严炊纽

利空?

2016-04-21 17:54:07
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曾个

2012年至2016年每年的12月27日为上一个计息年度的付息日，公司发行的债券每年12月27日付利息

2016-04-21 17:58:58
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缪科

应该是这个意思吧，也没怎么看懂

2016-04-21 18:00:16
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冀府奂

兑付日为2016年12月27日，我认为是五年期限的债券每年12月27日付利息给购买的人，有可能今年到期卖回公司。

2016-04-21 18:07:21
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龚玎

我们这边大部分都割肉了。今天把剩下的都割肉卖出了。

2016-04-21 18:10:26
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