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公告日期:2016-11-18
证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2016-043债券代码:122345 债券简称:12重工03中信重工机械股份有限公司2012年公司债券(第二期)2016年付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:债权登记日:2016年11月23日债券付息日:2016年11月24日中信重工机械股份有限公司于2014年11月24日发行的中信重工机械股份有限公司2012年(第二期)公司债券(以下简称“本期债券”)将于2016年11月24日支付2015年11月24日至2016年11月23日期间的利息。根据《中信重工机械股份有限公司公开发行2012 年公司债券(第二期)募集说明书》以及《中信重工机械股份有限公司2012年公司债券(第二期)发行公告》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:一、本期债券的基本情况1.债券名称:中信重工机械股份有限公司2012年公司债券(第二期)。2.核准情况:中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5号文件核准发行。3.债券简称及代码:“12重工03”( 122345)4.发行规模:人民币10亿元5.债券利率:本期债券票面利率为4.98%6.债券期限:本期债券的期限为5年,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。7.债券计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。8.起息日:本期债券起息日为公司债券(第二期)的发行首日,即2014年11月24日,本期债券存续期限内每年的11月24日为该计息年度的起息日。9.付息日:本期债券的付息日为2015年至2019年每年的11月24 日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的付息日为自2015年至2017年每年的11月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。10.兑付日:本期债券的兑付日为2019年11月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息);若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的兑付日为2017年11月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。11.债券形式:实名制记账式公司债券。12.担保方式:本期公司债券为无担保债券。13.信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本公司的主体长期信用为AA ,本期债券的信用等级为AA 。14.债券受托管理人:中信证券股份有限公司15.上市时间及地点:本期债券于2015年2月3日在上海证券交易所挂牌交易。16.登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。二、本次付息方案按照《中信重工机械股份有限公司2012年公司债券(第二期)票面利率公告》,本次付息方案如下:本期债券票面利率为4.98%,每手“12重工03”面值1,000元派发利息为49.80元(含税)。三、债券登记日和付息日1.本次付息的债权登记日:2016年11月23日2.本次付息的兑息日:2016年11月24日四、付息对象本次付息对象为截至2016年11月23日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体“12重工03”公司债券持有人。五、付息方法1.公司已与中证登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务,后续兑息工作由公司……[点击查看原文][查看历史公告]
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