公告日期：2016-04-23

股票简称：中信重工 股票代码：601608债券简称：12重工03 债券代码：122345中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第二期）受托管理事务报告（2015年度）发行人中信重工机械股份有限公司（洛阳市涧西区建设路206号）债券受托管理人中信证券股份有限公司（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）2016年4月重要声明中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”、“发行人”或“公司”）对外公布的《中信重工机械股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。目录第一节本期公司债券概况4第二节发行人2015年度经营情况和财务状况7第三节发行人募集资金使用情况12第四节本期债券利息偿付情况13第五节债券持有人会议召开情况14第六节公司债券担保人资信情况15第七节本期公司债券的信用评级情况16第八节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况17第九节其他情况18第一节 本期公司债券概况一、发行人名称中文名称：中信重工机械股份有限公司英文名称：CITICHEAVYINDUSTRIESCO.,LTD二、本期公司债券核准文件及核准规模2012年10月16日，发行人第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》。2012年11月2日，发行人2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》。董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2012年10月18日、2012年11月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上证所网站。经中国证监会2013年1月6日签发的“证监许可[2013]5号”文核准，中信重工获准于境内公开发行面值总额不超过28亿元的公司债券。2013年1月25日至2013年1月29日，中信重工成功发行首期人民币18亿元公司债券。2014年11月20日至2014年11月26日，中信重工成功发行第二期人民币10亿元的公司债券。三、本期债券基本情况1.债券名称：中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第二期）（简称“本期债券”）2.债券简称及代码：债券简称“12重工03”，债券代码122345。3.发行规模：人民币10亿元。4.票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。5.票面利率：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定，为4.98%。6.债券形式：实名制记账式公司债券。7.债券品种的期限：本期债券为5年期品种，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。8.还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。9.起息日：2014年11月24日。10.付息日期：本期债券的付息日为2015年至2019年每年的11月24日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。