公告日期：2016-01-22

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2016-006债券代码：122220 债券简称：12重工01中信重工机械股份有限公司关于 “12重工01”公司债券赎回结果及摘牌的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：赎回登记日：2016年1月20日债券停牌起始日：2016年1月21日赎回数量：1,200,000,000元（12,000,000张）赎回兑付本息总金额：1,258,200,000元赎回款发放日：2016年1月25日公司债摘牌日：2016年1月25日一、本次债券基本情况1.债券名称：中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第一期）。2.核准情况：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5号文件核准发行。3.债券简称及代码：5年期债券简称为“12重工01”，债券代码“122220”；7年期债券简称为“12重工02”，债券代码“122221”。4.发行规模：人民币18亿元，其中“12重工01”为人民币12亿元，“12重工02”为人民币6亿元。5.债券利率：“12重工01”票面利率为4.85%，“12重工02”票面利率为5.2%。6.债券期限：“12重工01”为5年期，附第3年末发行人赎回选择权，发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；“12重工02”为7年期，附第5年末发行人赎回选择权，发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。7.债券计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。8.起息日：本期债券起息日为公司债券（第一期）的发行首日，即2013年1月25日，本期债券存续期限内每年的1月25日为该计息年度的起息日。9.付息日：（1）本期债券5年期品种的付息日为2014年至2018年每年的1月25日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的，付息日为自2014年至2016年每年的1月25日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）；（2）本期债券7年期品种的付息日为2014年至2020年每年的1月25日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的，付息日为自2014年至2018年每年的1月25日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。10.到期日期：（1）本期债券5年期品种的到期日为2018年1月25日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的到期日为2016年1月25日；（2）本期债券7年期品种的到期日为2020年1月25日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的到期日为2018年1月25日。11.债券形式：实名制记账式公司债券。12.担保方式：本期公司债券为无担保债券。13.信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体长期信用为AA ，本期债券的信用等级为AA 。14.债券受托管理人：中信证券股份有限公司15.上市时间及地点：本期债券于2013年3月8日在上海证券交易所挂牌交易。16.登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。二、本次公司债赎回的公告情况公司于2013年1月25日发行 “12重工01”公司债券，2016年1月25日为该债券第3个计息年度付息日。根据公司《中信重工机械股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于该债券5年期品种第3个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。根据《中信重工2012年第三次临时股东大会决议》及《中信重工第二届董事会第十二次会议决议》的授权，公司决定行使“12重工01”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“12重工01”公司债券全部赎回。赎回对象为2016年1月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分……[点击查看原文][查看历史公告]

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