公告日期：2016-07-19

2016年第二次临时股东大会会议资料云南云天化股份有限公司YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD会议议程一、参会股东资格审查公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。二、会议签到三、主持人宣布会议开始（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。（二）介绍会议议题、表决方式。（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。四、逐项宣读并审议以下议案：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1 《关于控股股东为公司提供转贷资金4亿元的议案》2 《关于与控股股东云天化集团签署关联交易协议的议案》序号 累积投票议案名称 投票数1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》1.01 张文学1.02胡均1.03 Stefan Borgas(史蒂芬.博格斯)1.04 James Scott Rounick（詹姆斯.斯科特.罗尼克）1.05 俞春明1.06 李英翔1.07 段文瀚2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》2.01施炜2.02 李红斌2.03杨进2.04 时雪松3.00 《关于公司监事会换届选举监事的议案》3.01 陇贤君3.02 周春梅3.03田恺3.04 杨雁霞五、投票表决等事宜（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。（二）表决情况汇总并宣布表决结果。（三）主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。（四）见证律师对本次股东大会发表见证意见。六、主持人宣布会议结束。云南云天化股份有限公司董事会2016年7月26日议案一：关于控股股东为公司提供转贷资金4亿元的议案各位股东：为优化公司融资结构，缓解资金压力，提高融资效率，公司控股股东云天化集团拟为公司提供转贷资金4亿元，用于置换金融机构借款。一、转贷背景云天化集团在中期票据发行上具有相当的优势，发行利率也较优惠。如果由股份公司自己发行，因股份预计评级低于集团，实际利率将较高，不利于公司控制财务费用。云天化集团内对于中票的发行一直以来都由云天化集团统一发行，云天化集团在发行的经验和流程审批方面具有优势。公司带息负债规模中1年以内的占比约75%，同时三季度有32.5亿元云天化集团转贷资金到期（其中：7月到期中期票据10.5亿元，8月到期非公开定向债务融资工具资金4亿元，9月到期短期融资债券11亿元、银行过桥贷款7亿元）。短期偿债压力较高。本次云天化集团提供的转贷资金类型为中期票据，期限为3年，可以有效补充公司现金流，调整负债结构，并缓解公司到期带息负债偿债压力，不会增加公司整体信贷规模。二、转贷资金情况1.中期票据金额：4亿元。2.期限：3年。3．资金成本：预计转贷利率不超过6%，发行承销费、登记费及律师费预计0.27%（三年总额0.8%，年平均0.27%）。3.还款付息方式：按年付息，到期归还本金及未付利息。以上转贷资金云天化集团不另外收取任何费用，转贷资金将用于公司置换金融机构借款。三、转贷资金对公司影响1．本次转贷将有效缓解公司融资压力，调整公司融资结构。2．本次转贷资金将用于公司置换贷款，不会增加公司整体信贷规模。该议案已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。议案二：关于与控股股东云天化……[点击查看原文][查看历史公告]

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