公告日期：2017-11-04

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2017-022浙商证券股份有限公司2014年第二期次级债2017年本息兑付和摘牌公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特别提示：浙商证券股份有限公司非公开发行2014年第二期次级债券2017年本息兑付的债权登记日为2017年11月15日，兑付停牌日为2017年11月16日，摘牌日为2017年11月20日，兑付日为2017年11月20日。浙商证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于2014年11月18日发行的浙商证券股份有限公司非公开发行2014年第二期次级债券（以下简称“本期债券”）将于2017年11月20日开始支付自2016年11月20日至2017年10月19 日期间的利息及本期债券的本金。为保证本次本息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：一、本期债券的基本情况1. 债券名称：浙商证券股份有限公司非公开发行2014年第二期次级债券。2. 债券简称：14浙商023. 债券代码：1233054. 发行总额：人民币5亿元。5. 票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。6. 债券期限及利率：本期债券的期限为3年，为固定利率债券，票面利率5.90%，单利按年计息，不计复利。7.付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。8.起息日：2014年11月20日。9.付息日：2015至2017年每年的11月20日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息。10.兑付日：2017年11月20日，如遇国家法定节假日顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息。11.担保情况：无担保。12.信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）信评委函字[2017]跟踪913L1号评定，发行人的主体信用等级为由AA 上调为AAA，评级展望为稳定；债券的债项信用等级为AA。13.上市时间和地点：2014年12月29日于上海证券交易所上市交易。14.登记、托管、委托债券派息和兑付的机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。二、本次本息兑付方案本期债券票面利率为 5.90%。每手面值100元的本期债券派发利息为人民币5.90 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得的利息为4.72元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的利息为5.31元；派发本金为人民币100元。三、本次债券兑付相关事宜1、债权登记日：2017年11月15日。2、兑付停牌日：2017年11月16日。3、摘牌日：2017年11月20日。4、债券兑付日：2017年11月20日。四、本息兑付对象本次付息对象为截止2017年11月15日上海证券交易所收市后，中证登上海分公司登记在册的全体“14浙商02”持有人。五、本次本息兑付办法（一）本公司将与中国结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本次兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。（二）中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明（一）个人投资者缴纳债券利息个人所得税的说明……[点击查看原文][查看历史公告]

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