公告日期：2016-10-19

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2016-040长白山旅游股份有限公司关于调整2016年年度投资经营计划及财务预算公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、概述长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《长白山旅游股份有限公司2016年经营投资计划》及《长白山旅游股份有限公司2016年财务预算方案》，并经2016年4月18日召开的2015年度股东大会审议通过，提出了2016年经营投资计划及财务预算方案，公司拟实现营业收入目标33,845.30万元；利润总额目标12,068.00万元；净利润目标8,983.00万元。2016年1-6月，公司营业收入6,464.81万元，较上年同期6,354.03万元，增长110.78万元；实现利润总额-436.50万元，较上年同期-429.83万元，减少6.67万元；实现净利润-436.50万元，较上年同期-351.81万元，减少84.69万元。公司属于旅游行业，地处东北，冬季漫长且比较寒冷，每年一、四季度属于旅游淡季，二、三季度属于旅游旺季，公司主营业务收入主要来源于二、三季度，今年上半年主营业务收入、利润总额实际完成情况与上年实际偏差不大，符合东北地区的旅游企业的特点以及公司经营预期。由于长白山池西游客服务中心以及募集资金投资项目相继投入运营，两个项目投资较大，预计对2016年下半年经营影响较大，具体说明如下：1、募集资金投资项目长白山国际温泉度假区总投资59,970.68万元，预计于2016年12月投入试运营,为保证酒店顺利开业，在正式营业前期，酒店客房区域、公共区域及火山温泉会馆开业前需要投入营业用品和招聘营业员工，因长白山国际温泉度假区委托美国洲际集团管理，使用“皇冠假日”品牌，管理团队于2016年7月初刚刚到位，因此，上述投入未列入年度预算之内，预计将导致2016年下半年利润有所下降。2、为迎接大高铁旅游时代的到来，占据池西区交通枢纽的有利地位，结合公司战略布局，公司出资6500万元购买长白山池西区游客服务中心部分资产，包括：换乘中心、地下停车场、地上停车场、部分商业房产,由于游客服务中心尚处于游客培育期，对公司2016年下半年利润有一定的影响。鉴于上述市场实际情况和公司经营的现状，公司对2016年度的经营投资计划及财务预算做如下的调整（单位：人民币万元）：2016年项目 拟调整为 增减额 增减率预算数一、营业收入 33,845.00 33,849.81 4.81 0.01%2016年项目 拟调整为 增减额 增减率预算数减：营业成本 16,436.00 16,728.72 292.72 1.78%营业税金及附加 1,854.00 1,854.19 0.19 0.01%销售费用 981.00 980.81 -0.19 -0.02%管理费用 3,260.00 5,334.80 2,074.80 63.64%财务费用 -758.00 -106.22 651.78 -85.99%二、利润总额 12,068.00 9,052.51 -3,015.49 -24.99%减：所得税费用 3,085.00 2,816.50 -268.50 -8.70%三、净利润 8,983.00 6,236.01 -2,746.99 -30.58%归属母公司所有者8,983.0……[点击查看原文][查看历史公告]

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