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公告日期:2016-08-03
证券代码:603199 证券简称:九华旅游 公告编号:临2016-034安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:投资标的名称:非凡资产管理安赢系列理财产品投资金额:2,000万元投资标的类型:保证收益型一、对外投资概述(一)对外投资的基本情况为提高自有资金使用效率,安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”、“九华旅游”)于2016年8月2日与中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部(以下简称“民生银行”)签订《中国民生银行理财产品合同》,主要内容如下:1、产品名称:非凡资产管理91天安赢第111期对公款2、产品编号:FGFA16090D3、币种:人民币4、金额:2,000万元5、预约募集期:2016年8月1日——2016年8月3日6、产品收益起算日:2016年8月4日7、产品到期日:2016年11月3日8、期限:91天9、预计利率:3.05%(年化)10、关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部无关联关系(二)公司内部履行的审批程序公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起一年之内有效,在决议有效期内资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件,由财务部负责组织实施。公司独立董事对上述议案发表同意的 独立意见。【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及 2016年3月12日《上海证券报》、《证券时报》刊登的《九华旅游关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2016-007)】(三)本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。二、投资协议主体的基本情况公司购买的理财产品受托方为中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部。公司认为交易对方具备履约能力。三、对外投资合同的主要内容预计收益理财金额序号 委托方 受托方 资金来源 理财产品名称 起息日 到期日 (年化收益(万元) 率)非凡资产管理1 九华旅游 民生银行 自有资金 91天安赢第111 2,000 2016/8/4 2016/11/3 3.05%期对公款合计 2,000(一)本产品为保证收益型理财产品,本金安全,银行到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。(二)产品收益的计算已包含银行的运营管理成本,公司无需支付或承担其他费用,购买产品无需提供履约担保。四、风险控制分析(一)公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期对理财产品进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可……[点击查看原文][查看历史公告]
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