公告日期：2017-07-20

恒为科技（上海）股份有限公司2017 年第二次临时股东大会资料（股票代码：603496）2017年7月26日目录2017年第二次临时股东大会议程......3议案1 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案......4议案2 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案......7恒为科技（上海）股份有限公司2017年第二次临时股东大会议程一、股东大会召开时间：1、现场会议时间：2017年7月26日14:302、网络投票时间：2017年7月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的9:15-15:00二、现场会议地点：上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室三、会议召集人：公司董事会四、鉴证律师：北京市天元律师事务所律师五、会议议程：1、主持人宣布会议开始；2、主持人或指定专人宣读本次大会各项议案：（1）关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；（2）关于使用部分自有资金进行现金管理的议案；3、股东发言及回答股东提问；4、现场投票表决；5、推举计票人与监票人，进行现场投票统计；6、监票人宣布现场投票及网络投票表决结果；7、主持人宣读股东大会决议；8、律师宣读法律意见书；9、参会人员在会议决议和会议记录上签名；10、主持人宣布会议结束。议案1关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案各位股东：为提高募集资金使用效率，增加公司收益，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金（不超过2.2亿元人民币）适时进行现金管理，具体如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]692 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币14.14元，共计募集资金35,350万元，扣除发行费用3,660万元后，公司本次募集资金净额为31,690万元。上述募集资金已于2017年6月1日全部到账，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（众会字（2017）4966号）。上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。二、募集资金使用情况根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金，扣除发行费用后将分别投资于“网络可视化技术平台升级及产业化”、“嵌入式计算技术平台升级及产业化”、“融合计算技术平台升级及产业化”及“营销网络建设”项目，上述项目投资总额为36,064.08万元，募集资金与投资项目资金需求之间的缺口，将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划1、管理目的为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。2、投资产品品种公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置募集资金拟用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。3、投资额度及期限公司拟使用不超过人民币2.2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。4、实施方式在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合……[点击查看原文][查看历史公告]

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