公告日期：2017-03-14

中信建投证券股份有限公司关于清源科技（厦门）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“清源股份”或“公司”)2017年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对清源股份用募集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了专项核查，并发表如下意见：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准清源科技（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3052 号）文件核准，并经上海证券交易所同意，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）6,845 万股，每股发行价格为 5.57 元，应募集资金总额为人民币381,266,500.00元，扣除承销费和保荐费22,000,000.00元后的募集资金为人民币359,266,500.00元，于2017年1月5日汇入公司在以下银行开设的账户内：账户名称 开户银行 账号 汇入金额（人民币元）清源科技（厦门） 中国农业银行股份有限 40321001040013831 359,266,500.00股份有限公司 公司厦门集美支行另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用9,582,800.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币349,683,700.00元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“德师报（验）字（17）第00006号”验资报告。二、招股说明书中对募集资金投向承诺情况根据公司《招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：单位：万元项目名称 项目总投资 拟投入募集资金清源科技园区项目 19,827.40 19,827.40研发检测中心项目 4,038.71 4,038.71运营服务平台及营销网络项目 4,872.05 4,872.05补充营运资金项目 15,000.00 6,230.21合计 43,738.16 34,968.37在募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；在募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况在募集资金实际到位之前，项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入。截至2017年1月5日，公司募投项目自筹资金已累计投入20,724.21万元，其中拟置换金额12,966.87万元，项目的具体投入情况如下表：单位：万元项目名称 自筹资金预 拟置换金 实际投入时间先投入（注1）额（注2）清源科技园区项目 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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