公告日期：2017-04-19

中信证券股份有限公司关于江苏太平洋石英股份有限公司使用募投项目节余资金补充流动资金的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“石英股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对石英股份部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：一、石英股份首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】41号文核准，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月31日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）5595万股，募集资金总额为人民币36,087.75万元，扣除承销费、保荐费和其它相关发行费用2,165.27万元后，实际募集资金净额人民币33,084.48万元。二、石英股份部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的情况概述（一）拟结项募投项目的情况2010年12月30日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》；2011年1月14日，公司召开2011年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》，确定申请公开募集资金，投资28,155.80万元建设“高纯石英管、石英棒项目”。经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2014】41号文），公司使用公开募集资金所投资的该项目基本情况如下：高纯石英管棒项目计划总投资28,155.80万元，其中建设投资21,798.60万元，流动资金投资6,357.20万元，计划2015年12月建成投产。拟建设生产厂房、仓库、成品库及功夫建筑面积总计36,500平米，新增烤砂设备、连熔炉、脱羟炉、切割机、烧管机、接管机、清洗装置、检验包装设备、办公等各类生产及公辅设施。项目建成投产后将实现2,000吨光源级石英管、1,200吨电子级石英管和500吨电子级石英棒产品的生产规模。实施主体为江苏太平洋石英股份有限公司。2015年1月20日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金16,780.38 万元置换预先投入的自筹资金，公司审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴【2014】3443号鉴证报告。2016年4月18日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，同意该项目“因在建设过程中涉及部分设备市场无法采购，需要自行研制调试，影响项目整体进度，预计延期至2016年10月份项目全面建成。截至2016年12月31日，该项目基本建成，共投入建设资金22,941.32万元，完成建设投资105.24%，完成整体投资进度81.48%，募集资金余额及利息5,895.21万元。截至2017年3月31日，该项目完成投资总额的87.81%，项目基本建成符合预期要求，募集资金资金及利息4,136.75万元。（二）上述募集资金结余的原因在建设过程中，公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，通过严格规范采购流程、加强工程管理，推广国产化替代、自主研发等措施，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了投资成本，降低了项目实施费用。同时由于项目在建设过程中部分设施设备达到了使用要求，为了及时发挥和利用好已建成的设施设备，早日实现效益，公司用自有流动资金进行投入，因此项目节约了项目建设过程中的部分流动资金。（三）剩余募集资金及利息使用计划根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，及公司发展规划及实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，公司决定将“高纯石英管棒募投项目” 截止……[点击查看原文][查看历史公告]

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