公告日期：2016-10-31

华创证券有限责任公司关于 上海城地建设股份有限公司 使用募集资金临时补充流动资金的核查意见一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1883号）核准，上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”、“城地股份”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,460万股，每股发行价格为人民币12.13元，募集资金总额人民币298,398,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币16,500,000.00元及其他发行费用人民币5,750,000.00元后，净募集资金共计人民币276,148,000.00元，上述资金于2016年9月27日到位，并由经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字(2016)第116237号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。二、募集资金投资项目的基本情况截至2016年10月20日，公司募集资金投资项目基本情况如下：货币单位：人民币万元序号 项目名称 募集资金拟投 募集资金累计实 是否符合入总额 际投入金额 计划进度一 地基专用装备升级改造及补 22,063.25 4,182.43 是充配套营运资金项目1 地基专用装备升级改造项目 15,578.33 2,838.46 是2 补充项目配套运营资金 6,484.92 1,343.97 是二 技术中心项目 2,683.18 430.73 是三 补充公司流动资金 2,868.37 1,026.34 是合计 27,614.80 5,639.50截至2016年10月20日，公司使用募集资金投入募集资金投资项目累计为5,639.50万元，本次公开发行股票募集资金余额为21,975.30万元（包含利息）。三、本次使用募集资金临时补充流动资金的计划根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司于2016年10月28日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金8,000万元临时补充流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规的规定，规范使用该部分资金。四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。2016年10月28日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，使用募集资金8,000万元临时补充公司日常经营所需流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专户。公司使用募集资金临时补充流动资金，根据《……[点击查看原文][查看历史公告]

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