公告日期：2017-05-25

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2017—077深圳市全新好股份有限公司关于对深交所公司部2016年年报问询函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2017年5月17日收到深圳证券交易所公司管理部送达的《关于对深圳市全新好股份有限公司的年报问询函》（编号：公司部年报问询函【2017】第165号，以下简称“《年报问询函》”）。收到《年报问询函》后，公司董事会给予高度重视，即刻安排相关回复工作，认真落实函件要求及时回复。现将相关问题及回复公告如下：一、报告期内，你公司确认“非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）”85,308,036.01元。请详细说明报告期内确认该项损益的具体构成情况，包括不限于相关非流动资产处置的协议签署、权属变更、报告期内相关款项流入时点及金额，以及包括具体会计的确认过程、依据及会计处理分录，并说明账务处理与固定资产、无形资产等科目原值和折旧、摊销变动的勾稽关系，以及对此履行的相应审议程序和临时信息披露义务等情况。公司回复：公司报告期内非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）85,308,036.01元，其中处置子公司投资收益 85,410,116.71元，处置固定资产损失102,080.70元，具体情况如下：1、处置子公司情况经2016年11月28日第十届董事会第十次（临时）会议批准，公司于2016年12月1日与海南朗盛金属资源有限公司（以下简称“海南朗盛”）签订《股权转让协议书》，将公司所持广众投资100%股权按照广众投资2015年度经审计净资产额 60,393,571.26 元为交易价格转让对方，公司于 2017年 11月 30日披露了《关于转让深圳市广众投资有限公司100%股权的公告》；2016年12月23日，公司收到上述全部股权转让款60,393,571.26元；2016年12月29日广众投资办理了上述股权变更工商登记事项，2016年12月30日，公司与海南朗盛进行了资产交割。根据《股权转让协议书》关于过渡期损益的约定及实际资产交割日期，公司确定2016年12月30日为丧失控制权之日，并进行了会计处理，丧失控制权之日广众投资净资产为51,039,865.44元。2013年、2014年，广众投资根据相关规定将2013年7月至2014年9月期间收到关联方支付的《钛矿产品总包销合同》2012年度、2013年度的全部违约金74,910,650.31元（9,565.80万元扣除所得税影响后金额）计入了其他资本公积，致公司合并报表产生与子公司其他所有者权益变动相关其他资本公积74,910,650.31元。根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定，企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转为当期损益。在编制2016年度合并财务报表时，公司将上述其他资本公积74,910,650.31元及其他综合收益1,145,760.58元转为本期投资收益。（1）母公司报表：借：其他应付款 60,393,571.26元贷：长期股权投资-广众投资 5,000,000.00元投资收益 55,393,571.26元（2）合并报表：借：其他应付款 60,393,571.26元贷：广众投资丧失控制权之日净资产 51,039,865.44元投资收益 9,353,705.82元借：其他综合收益-外币报表折算差额 1,145,760.58元资本公积-其他资本公积 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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