公告日期：2016-04-20

股票简称：南玻A、南玻B 股票代码：000012、200012公司债简称：10南玻01、10南玻02公司债代码：112021、112022中国南玻集团股份有限公司（住所：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦）2010年度公司债券受托管理事务报告（2015年度）保荐机构（主承销商）：（住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层）2016年4月声明招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻集团”、“公司”或“发行人”）对外公布的《中国南玻集团股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。受托管理事务报告目 录第一章 公司债券基本情况......3第二章 发行人2015年度经营和财务情况......5第三章 发行人募集资金使用情况......9第四章 债券持有人会议召开情况......10第五章 本次债券利息的偿付情况......11第六章 本次公司债券跟踪评级情况......12第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......13第八章 其他事项......14受托管理事务报告第一章 公司债券基本情况一、核准文件和核准规模2010年10月11日，经中国证监会“证监许可[2010]1369号”文核准，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻集团”、“公司”或“发行人”）获准发行面值不超过20亿元公司债券。二、债券名称中国南玻集团股份有限公司2010年公司债券。三、债券简称及代码本期债券简称为“10南玻01”、“10南玻02”，代码为“112021”、“112022”。四、发行主体本次发债的发行主体为中国南玻集团股份有限公司。五、本次债券的主要条款1、发行规模：：20亿元人民币。其中，品种一5年期债券发行10亿元人民币，品种二7年期债券发行10亿元人民币。2、债券期限：本期债券分两个品种。品种一为5年期债券；品种二为7年期债券，同时附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。3、债券利率：本期债券5年期品种的票面年利率为5.33%，7年期品种的票面年利率为5.33%，债券存续期前五年固定不变。4、上调票面利率选择权：：发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）。5、投资者回售选择权：发行人做出关于是否上调本期债券品种二票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券品种二按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。受托管理事务报告6、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2010年10月20日。公司债券的利息自发行之日起每年支付一次，2011年至2017年间每年的10月20日为上一计息年度的付息日。付息工作按照中国证券登记结算有限责任公司深……[点击查看原文][查看历史公告]

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