公告日期：2016-11-16

股票简称：*ST南电A、*ST南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2016-102深圳南山热电股份有限公司关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据深圳证券交易所《关于对深圳南山热电股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2016]第 21 号）（以下简称“重组问询函”）的要求，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“深南电”或“公司”或“上市公司”）、独立财务顾问、律师与会计师等中介机构对有关问题进行了认真研究、分析、落实，现对《问询函》中的问题回复如下：如无特别说明，本回复公告中的简称均与《深圳南山热电股份有限公司重大资产出售报告书》（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。1、重组报告书显示，本次重大资产出售的交易对方深圳市欧富源科技有限公司（以下简称“欧富源科技”）于2016年5月3日成立，注册资本为100万元，自然人张光志持有公司100%的股权，且张光志最近三年从事自由职业。（1）请交易对方说明参与本次交易的竞拍保证金及后续补足股权转让价款、代偿标的资产债务的资金来源，是否全部或部分来源于深南电、深南电的董监高、持有深南电 5%以上的股东（包括深圳市能源集团有限公司、香港南海洋行（国际）有限公司、深圳广聚实业有限公司等）、深中置业、深中开发、兴中集团及上述各方的关联方，是否存在由上述单位或个人为交易对方提供担保的情形。如是，请披露具体情况。就本次竞拍保证金及后续补足股权转让价款及代偿标的资产债务的资金来源是否合法合规，是否存在相关的法律风险，对本次交易的进一步推进是否构成实质性障碍，请独立财务顾问及律师核查并发表明确意见。【欧富源科技回复】欧富源科技支付本次交易的竞拍保证金及后续补足股权转让价款、代偿标的资产债务的资金来源于自有或自筹资金。欧富源科技参与本次交易的竞拍保证金来源于借款。根据欧富源科技与张光志于2016年10月8日签署的《借款合同》，欧富源科技向张光志借款人民币4.5亿元整，借款用途为临时借款，借款利率为银行利率。该笔借款为无担保借款。欧富源科技后续补足股权转让价款、代偿标的资产债务的资金来源于自有或自筹资金。欧富源科技已与大业信托有限责任公司（以下简称“大业信托”）开展合作，由大业信托为欧富源科技设立信托计划，信托计划的信托资金用于向欧富源科技发放信托贷款受让深中置业与深中开发各75%股权，剩余资金用于分期偿还标的公司欠付深南电及其控股子公司、兴中集团的应付款项及利息等相关债务，该信托计划的各个阶段能够及时、足额募集完成，能够保证交易的顺利进行。该信托计划基本信息如下：信托计划名称：大业信托·深圳欧富源信托贷款单一资金信托成立期数：两期（根据实际情况可提前结束或延期）每期金额：第一期约20亿元，第二期约5亿元每期成立时间：第一期成立时间为2016年11月24日，第二期成立时间待定。该信托总规模约25亿元，信托资金发放时间根据深南电重大资产出售方案中的欧富源科技付款进程进行，该信托计划期限预计为2年。大业信托的基本情况如下：中文名称：大业信托有限责任公司设立日期：1992年12月28日法定代表人：陈俊标注册地址：广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔25楼统一社会信用代码：9144010119048130XT注册资本：30,000万经营范围：金融信托与管理服务（具体经营项目以金融许可证或核发批文为准）；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。大业信托是经中国银监会批准的，在重组原广州科技信托投资公司的基础上，重新登记的非银行金融机构公司，注册资本为3亿元人民币，注册地为广州市，在北京和上海设有业务管理部。大业信托的股东分别为中国东方资产管理公司（持股41.67%）、广州金融控股集团有限公司（持股38.33%）、广东京信电力集团有限公司（持股20.00%）。大业信托在2011年3月10日获取《金融许可证》，并在2011年3月16日换取新的营业执照正式开业，经允许从事经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其它规定批准的业务。……[点击查看原文][查看历史公告]

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