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公告日期:2015-11-24
证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2015-34债券代码:112052 债券简称:11许继债许继电气股份有限公司“11许继债”2015年付息公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:许继电气股份有限公司2011年公司债券(以下简称“本期债券”)本次付息的债权登记日为2015年11月27日,凡在2015年11月27日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2015年11月27日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。许继电气股份有限公司(简称“本公司”)于2011年12月29日发行的许继电气股份有限公司2011年公司债券(简称“11许继债”、“本期债券”、债券代码112052)至2018年11月30日将期满7年。根据本公司“11许继债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:一、本期债券的基本情况1、债券名称:许继电气股份有限公司2011年公司债券2、债券简称:11许继债3、债券代码:1120524、发行总额:人民币7亿元5、债券期限:7年(附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)6、债券利率:本期债券票面利率为6.75%,在债券存续期限前5年固定不变。发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率,调整幅度为1至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。若发行人未行使利率上调选择权,则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变7、票面金额:人民币100元8、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付9、起息日:2011年11月30日10、付息日:本期债券的付息日为2012年至2018年每年的11月30日,如果投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2012年至2016年每年的11月30日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息11、担保情况:本期债券为无担保债券12、信用级别:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA13、上市时间和地点:本期债券于2011年12月29日在深圳证券交易所上市交易14、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司二、本次付息方案按照《许继电气股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》,“11许继债”票面利率为6.75%,每手“11许继债”(面值1,000元)派发利息为人民币67.50元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为54.00元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为60.75元)。三、付息债权登记日、除息日及付息日1、债权登记日(最后交易日):2015年11月27日2、除息日:2015年11月30日3、付息日:2015年11月30日四、付息对象本次付息对象为:截止2015年11月27日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称:中国结算深圳分公司)登记在册的全体“11许继债”持有人(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。五、付息方法公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明……[点击查看原文][查看历史公告]
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