公告日期：2016-07-19

证券简称：冀东水泥 证券代码：000401 公告编号：2016-071债券简称：11冀东01 债券代码：112041唐山冀东水泥股份有限公司关于“11冀东01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、根据《唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券(第一期)募集说明》（以下简称：《募集说明书》），发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5 年末上调本期债券后2 年的票面利率。本期债券在存续期前5年票面利率为6.28%，在本期债券的第5年末，公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后2年票面利率为6.28%并保持不变。2、根据《唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券(第一期)募集说明书》设定的回售选择权，发行人在作出调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。3、票面利率调整公告：2016年7月19日4、回售价格：100.00 元/张5、回售登记期：2016年7月19日至2016 年7月21日6、回售资金到账日：2016 年8月30日为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、 本期债券基本情况1、债券名称：：唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券(第一期)2、债券简称：11冀东013、深圳证券交易所债券代码：1120414、发行总额：人民币16亿元5、债券期限：7年期（附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付7、起息日：2011年8月30日8、付息日：2012年至2018年每年的8月30日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则自2012年至2016年每年8月30日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。9、发行人调整票面利率选择权：本公司有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。本公司将于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。10、投资者回售选择权：本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。11、债券担保：本期债券由冀东发展集团有限责任公司提供不可撤销连带责任担保。12、信用级别及资信评级机构：大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA ，本期债券的信用等级为AA 。13、上市时间及地点：本期债券于2011 年10月21日深圳证券交易所上市交易。二、本期债券利率调整情况本期债券在存续期内前5 年(2011年8月30日至2016年8月29日)票面年利率为6.28%，在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券的第5年末，发行人选择不上调本期债券票面利率，在本期债券后2年 (2016年8月30日至2018年8月30日)维持票面利率6.28%固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。三、本期债券回售实施办法1、回售登记期：2016年7月19日至2016年7月21日。2、回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。 3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申……[点击查看原文][查看历史公告]

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