公告日期：2016-08-25

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2016-029债券代码：112277 债券简称：15金街03金融街控股股份有限公司公司债券(15金街03)2016年付息公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：金融街控股股份有限公司2015年公司债券（第二期）（15金街03）本次付息的债权登记日为2016年8月30日，凡在2016年8月30日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年8月30日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。公司在2015年8月31日发行的金融街控股股份有限公司2015年公司债券(第二期)将于2016年8月31日支付自2015年8月31日到2016年8月30日期间的利息，为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：一、本期债券的基本情况1、债券名称：金融街控股股份有限公司2015年公司债券(第二期)。2、债券简称及代码：15金街03（112277）。3、发行人：金融街控股股份有限公司。4、发行规模：40亿元。5、债券期限：本期债券为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。6、债券利率：4.24%。7、起息日：2015年8月31日。8、付息日：付息日为各品种存续期内每年的8月31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。9、兑付日：本期债券到期一次还本，兑付日期为2022年8月31日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年8月31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。10、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。11、担保情况：本期债券无担保。二、本期债券付息方案按照《金融街控股股份有限公司2015年公司债券(第二期)发行结果公告》，“15金街03”的票面利率为4.24%，每1手“15金街03”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币42.40元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币33.92元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币38.16元。三、本期债券债权登记日、除息日、付息日1、本期债券债权登记日：2016年8月30日。2、本期债券除息日：2016年8月31日。3、本期债券付息日：2016年8月31日。四、本期债券兑付兑息对象本次付息对象为截止2016年8月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“15金街03”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。五、本期债券付息办法公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。六、关于债券利息所得税的说明1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非……[点击查看原文][查看历史公告]

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