公告日期：2015-11-17

股票代码： 000402 股票简称： 金融街 公告编号： 2015-049金融街控股股份有限公司2015年公司债券（第一期）上市公告书证券简称： 15金街01、 15金街02证券代码： 112273、 112274发行总额： 40亿元、 10亿元上市时间： 2015年11月19日上市地点： 深圳证券交易所上市推荐机构：中信建投证券股份有限公司二〇一五年十一月第一节 绪 言重要提示发行人董事会成员已通过本上市公告书，发行人及其董事会承诺：保证公告内容真实、准确、完整，及对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 对本期公司债券上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因公司经营与收益变化等导致的投资风险，由投资者自行负责。根据《公司债券发行与交易管理办法》， 本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券信用等级为AAA级。本期债券发行上市前，发行人最近一期末净资产（含少数股东权益）为2,775,698.14万元（ 2015年9月30日合并报表中所有者权益合计），母公司最近一期末净资产为1,552,554.57万元（ 2015年9月30日母公司报表中所有者权益合计），合并报表资产负债率为73.51%，母公司资产负债率为73.44%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为269,605.68万元（ 2012年、 2013年和2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.50倍。发行人在本期债券上市前的财务指标符合发行条件，本期债券上市交易场所是深圳证券交易所。本期债券上市前后，若公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易。本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。 本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人约定，如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。目前发行人董事王功伟、董事鞠瑾正在接受组织调查，发行人经营稳定，运作正常，敬请投资者关注相关公告。4第二节 发行人基本信息中文名称： 金融街控股股份有限公司英文名称： FINANCIAL STREET HOLDINGS CO., LTD.法定代表人： 刘世春股票上市交易所： 深圳证券交易所股票简称： 金融街股票代码： 000402注册资本： 人民币2,988,929,907元实缴资本： 人民币2,988,929,907元设立日期： 1996年6月18日住所： 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层办公地址： 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11-12层邮政编码： 100033信息披露负责人： 张晓鹏电话号码： 010-66573955传真号码： 010-66573956互联网网址： www.jrjkg.com.cn电子邮箱： investors@jrjkg.com企业法人营业执照注册号： 110000002625954税务登记证号码： 京税证字11010220283066X组织机构代码： 20283066-X所属行业： 房地产开发经营经营范围： 以下项目仅限分公司经营：住宿、游泳池、网球场、中西餐、冷、热饮、糕点、美容美发、洗浴、零售卷烟、图书期刊；房地产开发，销售商品房；物业管理；新技术及产品项目投资；技术开发；技术服务；技术咨询；停车服务；出租办公用房、商业用房；健身服务；劳务服务；打字、复印；会议服务；技术培训；承办展览展示；饭店管理；餐饮管理；企业形象策划；组织文化交流活动；销售百货、工艺美术品、建筑材料、机械电气设备安装；货物进出口、技术进出5口、代理进出口。关于本公司的具体信息，请见本公司于2015年8月18日披露的《 金融街控股股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）6第三节 债券发行、上市概况一、债券名称金融街控股股份有限公司2015年公司债券（第一期）。本期债券分为两个品种，品种一债券简称“ 15金街……[点击查看原文][查看历史公告]

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