公告日期：2017-06-21

债券代码：112479 债券简称：16珠海债珠海港股份有限公司（住所：珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办公）珠海港股份有限公司2016年公司债券2016年度受托管理事务报告债券受托管理人（住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层）签署日期：2017年6月目录重要声明......1第一章 本期债券概要......2第二章受托管理人履行职责情况......4第三章发行人2016年度经营和财务状况......5第四章 发行人募集资金使用情况......7第五章 本期债券保证人情况......8第六章 债券持有人会议召开的情况......9第七章 本期债券本息偿付情况......10第八章 本期债券跟踪评级情况......11第九章 发行人证券事务代表的变动情况......12第十章 其他事项......13重要声明广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《珠海港股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广州证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广州证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广州证券不承担任何责任。第一章 本期债券概要一、核准文件和核准规模：2016年11月2日，本期债券经中国证监会“证监许可【2016】2521号”文核准向合格投资者公开发行，核准规模为不超过人民币6亿元。二、债券名称：珠海港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（下称“本期债券”）。三、债券简称及代码：16珠海债（112479.SZ）。四、发行主体：珠海港股份有限公司（下称“发行人或公司”）。五、债券期限：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。六、发行规模：发行总额人民币6亿元。七、债券利率：票面利率为3.73%。八、回售条款：投资者拥有回售选择权，发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第3个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。九、票面金额：100元/张十、发行价格：按面值平价发行。十一、债券形式：实名制记账式公司债券。十二、起息日：2016年11月22日。十三、还本付息的期限及方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。十四、担保情况：本期债券为无担保债券。十五、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。十六、债券受托管理人：广州证券股份有限公司。十七、募集资金用途：本期债券发行募集的资金在扣除发行费用后，拟将5.92亿元用于偿还银行贷款，剩余资金用于补充公司营运资金。……[点击查看原文][查看历史公告]

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