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600145:*ST新亿关于收到上海证券交易所2016年年度报告的事后审核问询函
公告日期:2017-05-25
证券简称:*ST新亿 证券代码:600145 公告编号:2017—024新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司关于收到上海证券交易所2016 年年度报告的事后审核问询函本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 5月 24日收到上海证券交易所 《关于对新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2016 年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2017】0632号),现将全文披露如下:新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司:依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号-年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2 号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2016 年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请公司从审计报告保留意见所涉事项、货币资金、其它应收款等方面进一步补充披露下述信息。一、关于审计报告保留意见所涉事项年审会计师对公司2016 年财务报告出具了带强调事项段的保留意见审计报告。导致保留意见的事项主要为公司报告期末应收票据余额为4.84 亿元,会计师无法获取充分、适当的审计证据证明该等交易的真实性及期末应收票据的可收回性。1、审计报告指出,公司上述4.84 亿应收票据系由收回原撤销交易的预付账款所形成。上述应收票据均于2017 年3 月底前到期,期后并未兑付,其中商业承兑汇票1.84 亿元到期并未兑付,银行承兑汇票3 亿元背书转让用做预付货款。(1)请公司列表披露4.84 亿票据的出票人、收款人、承兑人、开票日期、到期兑付日期、背书转让情况等;(2)4.84 亿应收票据所涉及撤销交易的预付账款情况,包括业务背景、业务主要内容、交易对方名称、预付账款金额、预付相关资金的决策情况、资金支付方式、资金支付时点、合同主要内容、撤销交易的时点及主要原因;(3)3 亿元应收票据在期后背书转让的金额、相关业务背景、背书转让交易对方名称、相关业务的具体内容、相关业务合同签署的时间、背书转让的时点、相关业务合同的履行情况(包括货物是否交付)等,说明上述背书转让是否真实;(4)上述1.84 亿元应收票据未能到期兑付的原因,承兑人的基本情况;(5)公司预付账款后撤销交易,但未收回现金,却形成了4.84 亿应收票据,且期后上述票据均未到期兑付,而是3 亿元背书转让再度形成预付货款,1.84 亿到期未兑付。请公司说明上述行为的主要考虑以及是否合法合规,是否存在应收票据收回风险以及后续应对举措。请会计师核查并发表意见。二、关于货币资金流向2、年报披露,2015 年末,公司货币资金1.11 亿元;2016年一季度末,公司货币资金6.23 亿元,主要为吸收投资收到的现金5.77亿元;公司2016 年期末货币资金3.72 亿元,较2016 年一季度末大幅减少,主要系购买商品、接受劳务支付现金3.89 亿元。请公司补充披露:(1)2016 年末货币资金较2016 年一季度末减少的主要原因;(2)2016 年度公司购买商品、接受劳务支付现金3.88 亿元,请公司结合目前的经营状况,说明上述款项支付的对象名称、资金支付方式、支付时点、业务背景、业务涉及的合同签署时间、购买商品及劳务的交付情况及使用情况。请会计师核查并发表意见。3、公司2238.98 万元货币资金被冻结。请公司补充披露2016年度期末货币资金中是否存在其他权利受限的情况。请会计师核查并发表意见。4、现金流量表中,收到的其他与经营活动有关的现金中,往来款及其他项目的本期发生额为1.63 亿元;支付的其他与经营活动有关的现金合计9814.78 万元。请公司补充披露往来款及其他项下资金收支的具体情况,包括但不限于收支对方名称、业务背景等。请会计师核查并发表意见。三、关于其他应收款5、年报披露,2016 年度其他应收款期末余额3814.09 万元,较期初余额7.24 亿元大幅下降。期末余额前五名其他应收款对象中,公司对深圳市中盛亚科技有限公司的其他应收款期末余额为3000万元,对深圳市宏利创贸易有限公司的其他应收款500 万元,上述其他应收项目均为往来款,且期限为一年……[点击查看原文][查看历史公告]
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