一、坚持＜价值决定价格＞投资理念不动摇:1、全部2778只A股正处在股价结构严重失衡、是非颠倒、良莠不分、投机横行、指鹿为马、老鼠仓泛滥、一些上市公司与机构串通操纵股价的乱局中:2、在这种情况下,严格遵循＜别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧＞的格言和坚持＜价值决定价格＞投资理念不动摇！坚决不碰和舍去价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;坚决关注和逢低吸纳价值与价格严重背离的(低价、低估值、低市盈率、低市净率、低市值、低风险)六低绩优白马价值股！目前本人恐惧的是那些价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;我贪婪的是那些价值与价格严重背离、严重低估的绩优白马价值股。3、只要自己持有的股,基本面优良,价值低估,国家政策转向支持,2015年动态市盈率16倍左右,市净率1.5倍左右,除大股东持股外实际流通市值适中,题材较丰富,严重超跌错杀滞涨,这种股我不但不卖,反而还会大胆逢低买入加仓,如:金科股份(000656),可大胆逢低买入,买入后就放心和安心中长期持有,理应获得应有回报！二、金科股份(000656):基本面极其优良,该不该逢低买入持有,用数据说话:1、2015年三季每股收益0.17元;2、2015年三季每股净资产3.02元;3、2015年动态PE为16.38倍(2015年动态每股收益0.29元):4、2015年动态市净率1.51倍(2015年动态每股净资产3.14元);5、2015年三季每股末分利润1.39元;6、中国证券金融股份公司三季持有5814万股,占总股本1.41%;7、国家近期出台的首付2.5成以及公积金2成政策，结合连续的降息降准，二三线城市最为受益，而这些城市正是金科股份的重点布局城市; 8、2016年1月4日收盘价4.75元。 三、金科股份(000656):看好的八大理由:1、公司 15 年前三季营收 111 亿，同比增 10.2%，归母净利 7 亿元，同比增 5%（考虑永续债计提费用）， EPS0.17 元，实际归母净利8 亿，同比增 21%。2、业绩释放，销售有望提速： 公司 2015 年前三季实现营收 111.02亿，同比增长 10.2%，归属母公司净利 7 亿元，同比增长 5%，考虑到 14 亿永续债可能产生的费用，报告期内进行了 1 亿的计提，实际归母净利 8 亿，同比增长 21%。公司实际净利增速大于营收原因： 1、 综合毛利水平企稳回升。随着下半年江苏等地区高毛利结算项目占比提升，公司结算毛利率有所回升，三季度综合毛利率 25.8%，同比上升 2.4 个百分点； 2、公司降费提效继续升级。我们预计全年毛利率有望平稳上行，助推业绩平稳增长。3、前三季公司实现销售约 150 亿，同比增 6.8%，销售整体呈加速态势。随着货币宽松和友善的政策环境延续，四季度公司销售有望提速， 但全年 300 亿销售目标（含非地产板块）存在调整的必要。拿地力度略降，新能源战略稳步推进： 前三季公司完成土地投资占销售额比重为 33%，同比降 2 个百分点，拿地力度略降。从拿地城市看，公司继续加大二线布局，收缩三线规模。未来，公司在专注重庆区域同时，也将在一线等主流城市争取优质资源。4、再融资助力发展，股权激励加增持彰显未来信心： 今年以来， 公司积极拓宽融资渠道，负债率水平有所下降。 在当前利率持续下行背景下，公司融资成本有望进一步下移，多元融资带来财务结构改善，助力公司未来转型发展。公司适时启动股权激励和增持计划，彰显未来发展信心，股东、员工合力护航企业成长。5、金科股份现价属低价、低估值、低市盈率、低市净率、低市值、低风险六低价值股,金科股份已跌去%,完全可以主动买套,等待反弹。我详阅了全部2778只A股,很多ST股、严重亏损股、绩差股都比金科股份股价高出一倍或几倍,还能跌到哪去呢？何况金科股份基本面极其优良,2778只A股同等条件下比较,彰显金科股份价值被严重低估6、国家层面对房地产业行业政策已转向支持,并出台了房地产业多项重大利好政策,包括:1)央行松绑房贷,认贷不认房的首套房信贷政策,首套房首付2.5成以及公积金2成政策(可能进一步降低);2)国务院常务会确定房地产行业营改增和鼓励商品房的消费;3)全面取消限购限贷;4)2015年已多次降息降准(2016年可能还会降息降准4-6次)和房贷利息7折优惠;5)购房各种税.费减免;6)放松房地产直接融资渠道;7)易地公积金房贷和提高公积金按揭比例;8)全国各地已出台房地产企业去库存多项扶持政策(预期更多利好可期待),房企将受益多项扶持政策---等等;7、多点开花快速推进。公司“房地产+新能源”双主营战略已经开始稳步推进，2014年底设立金科新能源（金科新能源有限公司） ，后成功全资收购新疆哈密华冉（哈密华冉东方景峡风力发电有限公司） ，并通过约定业绩补偿方法实现收购项目未来业绩锁定，报告期内，哈密华冉和金科新能源分别获得20万千瓦风电项目核准及2万千瓦光伏项目准予登记备案。 按照其对于新业务领域的长远规划，公司未来还可能进入光伏和页岩气等新能源产业，从而实现在新能源产业的重点布局;8、2015年三季报披露证金公司、众多机构重仓持有,充分说明机构信任和看好金科股份具有一支有思路.有谋略.具创新.创造.团结.高素质的领导班子(领导班子基本都具有博士、硕士,素质高)和未来发展潜力。四、盈利预测与投资评级：随着市场持续回暖，公司销售有望改善；公司战略清晰，坚定转型决心，“地产+新能源”格局逐步形成；再融资助力未来发展，股权激励和增持彰显未来信心。我们预计 15-16 年 EPS 分别为 0.29、 0.33 元，维持增持评级。五、综述;金科股份(000656):具基本面优、物美价廉、题材丰富、价值低估、超跌滞涨、极具投资价值,完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股,金科股份调整是买入机会,机不可失,时不再来！现价买入后放心和安心中长期持有,必有厚报！金科股份绩优股是金子总会发光的,也许晚一点,但足够曜眼！信不信由您,本人坚信不移！！！

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