公告日期：2015-12-08

甘肃上峰水泥股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）一、本次募集资金使用计划本次非公开发行股票募集资金总额不超过109,617.78万元，在扣除发行费用后，将用于以下项目：序号 项目名称 预计总投资 拟投入募投资金金额塔吉克斯坦库尔干丘别项目1 83,061.28万元 42,617.78万元3200t/d熟料水泥生产线乌兹别克斯坦安集延项目2 87,776.08万元 67,000.00万元3200t/d熟料水泥生产线合计 170,837.36万元 109,617.78万元在上述募集资金投入项目的范围内，公司董事会可以根据项目的审批进度、资金需求和轻重缓急程度等实际情况，对相应募集资金投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位后，若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。二、本次募集资金投向情况分析（一）塔吉克斯坦库尔干丘别项目3200t/d熟料水泥生产线1、项目基本情况公司拟与塔吉克斯坦共和国公民萨都洛耶夫.木哈玛德沙立夫.阿米路罗耶维奇及陕西中材装备机械工程有限公司（以下简称“陕西中材”）合作，共同出资设立项目公司在塔吉克斯坦共和国（以下简称“塔国”）哈特隆州库尔干丘别投资建设、运营一条日产3200吨熟料水泥生产线及配套水泥粉磨线项目。本项目公司法定注册资本1,000.00万美元，其中本公司以现金出资630.00万美元，占比63.00%，萨都洛耶夫.木哈玛德沙立夫.阿米路罗耶维奇出资350.00万美元，占比35.00%，陕西中材出资20.00万美元，占比2.00%。根据项目可行性研究报告，本项目计划工期18个月，建成后可年产水泥熟料96万吨，水泥120万吨，市场覆盖塔国南部及中部地区，向西部和南部可辐射乌兹别克斯坦和阿富汗北部城市地区。该项目建设条件充分，市场前景好，符合国家鼓励水泥企业“走出去”的政策和中国政府发展“一带一路”的总体政经战略，同时也符合公司做强建材产业链提升总体竞争力的战略规划，是公司打开发展空间的全新战略项目。本项目总投资13,059.95万美元，合人民币83,061.28万元（按6.36汇率折算），根据上述各方的合作协议，由本公司及陕西中材负责为项目公司的生产提供建设资金和流动资金贷款支持，因此，本公司需要承担该项目投资资金合计11,697.28万美元（按6.36汇率折算为人民币74,394.69万元）。本公司拟使用募集资金42,617.78万用于该项目建设。2、项目建设背景2.1 宏观背景随着中国经济面临全球化竞争与合作的不断深入，“一带一路”发展战略在中国宏观经济政策中的重要性日益凸显；同时，中国经济结构调整的核心问题——传统企业升级转型形势紧迫而严峻。作为建材行业上市公司，在目前经济环境下如何积极谋求转型升级成为企业发展的首要问题。中国优势水泥企业已经完全具备了“走出去”的条件和基础，也完全符合宏观经济结构性调整的方向。根据国家发改委同有关部门制定的《境外投资产业指导政策》，境外投资新型干法水泥项目为鼓励类境外投资项目。《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》也明确指出：“发挥钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产业的技术、装备、规模优势，在全球范围内开展资源和价值链整合；加强与周边国家及新兴市场国家投资合作，采取多种形式开展对外投资，建设境外生产基地，提高企业跨国经营水平，拓展国际发展新空间。”由于中国水泥生产技术和装备技术成熟先进，投资海外水泥项目不仅能带动国内技术、设备输出，同时通过投资项目的拉动，实现中资水泥企业真正进入国际市场，参与国际水泥产品市场的竞争，深层次开发海外水泥市场，突破企业国内发展的瓶颈与困境。2.2 区域环境背景在“一带一路……[点击查看原文][查看历史公告]

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