公告日期：2016-01-08

1证券代码： 000703 证券简称：恒逸石化 公告编号： 2016-001恒逸石化股份有限公司关于国开发展基金有限公司参股投资公司全资子公司浙江恒逸石化有限公司的公告本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。恒逸石化或公司 恒逸石化股份有限公司石化有限 浙江恒逸石化有限公司，增资前公司全资子公司恒逸集团 浙江恒逸集团有限公司，公司控股股东国开行 国家开发银行股份有限公司国开发展基金 国开发展基金有限公司，国开行全资子公司功能性纤维项目 年产 10 万吨超细海岛功能性纤维改造项目一、交易概述鉴于公司在石化化纤行业龙头地位突出，以及为支持公司产业转型升级发展，国开发展基金决定对公司全资子公司石化有限单方增资 2,000 万元，全部用于功能性纤维项目资本金。 公司、 国开发展基金、石化有限三方签署了《投资合同》，《投资合同》约定： 本次投资期限为 8 年，投资期内，国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过 1.2%， 公司将于第 7 年、第 8 年回购国开发展基金持有的石化有限股权，每年回购金额为 1,000 万元；国开发展基金全权委托国开行代为行使本次增资后的股东权利。本次增资前，公司持有石化有限 100%股权；本次增资完成后，公司将持有石化有限 99.58%的股权，国开发展基金将持有石化有限 0.42%的股权。根据《公司章程》以及深圳证券交易所《股票上市规则》等规范性文件的相关规定，本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议，不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2二、本次交易方基本情况本次交易方为国开发展基金，国开发展基金是国家开发银行股份有限公司下属全资子公司，注册地位于北京，成立于 2015 年 8 月 25 日，经营范围主要包括非证券业务的投资、投资管理、咨询。主要采用建立专项建设基金的方式，用于项目资本金投入、股权投资和参与地方投融资公司基金。三、交易标的基本情况公司名称：浙江恒逸石化有限公司；注册地址：杭州市萧山区衙前；公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）；法定代表人：方贤水；注册资本： 200,000 万元；经营范围：从事化学纤维，化学原料（不含危险品）的生产、加工与销售，经营进出口业务。持股比例：在国开发展基金投资入股前，恒逸石化持有石化有限 100%的股权；经营情况：截止 2014 年 12 月 31 日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，石化有限的总资产 2,673,794.91 万元，总负债 1,997,458.85 万元，净资产 676,336.06万元； 2014 年实现营业收入 2,806,254.29 万元，净利润-38,368.10 万元。截止 2015 年 9 月 30 日，石化有限总资产 2,589,403.84 万元，总负债 1,901,634.27万元，净资产 687,769.57 万元； 2015 年 1-9 月实现营业收入 2,219,945.08 万元，净利润 708.98 万元（以上数据未经审计）。四、投资合同的主要内容（一）本次增资1、《投资合同》项下各方同意采用经评估机构确认的估值方法对石化有限的投资价值进行评估后得出的审慎、合理的估值结果作为基准，计算本次增资后国开发展基金应占石化有限注册资本的比例，即国开发展基金以人民币现金 2,000 万元对石化有限进行增资，其中 844 万元计入石化有限的注册资本，石化有限注册资本由人民币20 亿元增加至人民币 20.0844 亿元，剩余 1,156 万元计入石化有限的资本公积。增资前后石化有限注册资本及股权架构如下：3序号 股东名称本次增资前 本次增资后认缴出资额（亿元）实缴出资额（亿元）比例（ %）认缴出资额（亿元）实缴出资额（亿元）比例（ %）1 恒逸石化 20 20 100 20 20 99.582 国开发展基金 - - - 0.0844 0.0844 0.42合计 20 20 100 20.0844 20.0844 100注：增资后的股权比例，最终以《投资合同》 项下各方共同认可的评估机构确认的结果为准。2、国开发展基金对石化有限的投资期限为自增资款缴付完成日之日起 8 年（以下简称“投资期限”）。在投资期限内及投资期限到期后，对国开发展基金持有的石化有限股权予以回购，以实现国开发展基金收回对石化有限的投资本金。3、恒逸石化……[点击查看原文][查看历史公告]

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