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公告日期:2015-12-10
证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2015-104恒逸石化股份有限公司关于开展2016年外汇衍生品交易业务的公告本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、审批程序恒逸石化股份有限公司(以下简称“恒逸石化”或“公司”)于2015年12月9日召开第九届董事会第二十次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2016年外汇衍生品交易业务的议案》。根据《公司章程》规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易,无需履行关联交易决策程序。二、开展外汇衍生品交易业务的必要性自2015年8月11日中国人民银行调整人民币汇率中间价的定价机制后,人民币汇率波动更趋市场化,而公司预计2016年经营所需大宗原材料采购进口比例仍有30%,由此会产生大量的经营性外币负债,加上公司前期延续的存量外币贷款,预计2016年公司将继续面临汇率或利率波动加剧的风险。为保持公司目标利润的实现和可持续发展,有必要通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险,实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应。三、拟开展的外汇衍生品交易业务品种本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算;既可采用保证金或担保进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。结合资金管理要求和日常经营需要,公司拟开展的外汇衍生品包括在以下范围内:远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权。四、拟开展的外汇衍生品交易业务规模自2015年1月26日(即公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于开展2015年外汇衍生品交易业务的议案》之日)至本公告披露日,公司(包括控股子公司)已发生的相关远期外汇交易业务总额为9.4亿美元,未超过原批准的不超过10亿美元的额度。根据公司2016年原料进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则,预计2016年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过20亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总),占公司2014年度经审计净资产的183%,授权期限自2015年第十一次临时股东大会审议通过之日起至2016年度相应股东大会召开之日止,上述额度在该授权期限内循环使用。五、开展外汇衍生品交易业务的准备情况鉴于外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关,公司董事会作为总决策机构,授权总经理批准日常外汇衍生品交易业务交易方案,明确财务管理部负责方案制定、交易命令执行和核算,营销采购中心负责方案申请与执行,审计稽核部负责内控风险管理。严格按照公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》中明确规定的外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险,严格执行外汇衍生品交易业务的业务操作和风险管理制度。六、开展外汇衍生品交易业务的风险分析1、市场风险:在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。2、内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。3、客户或供应商违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,或支付给供应商的货款后延,均会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。4、回款预测风险:公司营销采购中心通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测,但在实际执行过程中,供应商或客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。七、公司采取的风险控制措施1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批……[点击查看原文][查看历史公告]
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