公告日期：2016-01-21

　　证券代码：000728 证券简称：国元证券国元证券股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2016-002投资者关系活动类别 √特定对象调研 分析师会议媒体采访 业绩说明会新闻发布会 路演活动现场参观 其他 参与单位名称及人员姓名 中银国际证券 郭晓露、李冠一工银瑞信基金 甘宗卫盈阳资产 徐淑慧融通基金 刘安坤时间 2016年1月20日地点 公司上市公司接待人员姓名 副总裁、董事会秘书陈新，董事会办公室主任、证券事务代表刘锦峰投资者关系活动主要内容介绍 1.业绩快报中，营收增长65.60%，净利润增长102.98%，可推断公司成本控制能力较强，具体体现在哪些方面？答：公司总部及半数营业网点位于皖江经济带，综合成本较低。同时公司长期形成有效的成本控制模式，经营财务预算约束力强，成本控制意识深入到各个业务发展之中，加之公司半数营业网点拥有经营房屋场地，经营成本较低。此外，2015年公司业务招待费等四项费用开支与去年同期持平。这也使得公司收入、利润的增长远高于费用、支出的增长，成本控制能力较强。2.业绩快报中提到，公司的经纪业务增长幅度较大，是业绩增长的主要因素，请问经纪业务利润贡献占比有多大，其他几块业务贡献占比分别为？答：2015年A股市场成交量较2014年大幅增加，公司的经纪业务收入增长幅度较大，2015年经纪业收入占比约为46.5%，为公司的第一大收入来源。此外，信用业务收入占比约为31.8%，自营业务收入占比约为13.5%，投行业务收入占比约为5.8%，资产管理及其他业务收入占比约为2.4%（以上数据根据协会会员系统中公司1-12月经营数据计算）。3.业绩快报中提到，经纪业务、信用业务和投行业务都有增长，那资管和自营业务2015年表现如何？答：2015年公司资管业务以扩大业务规模、提高盈利水平为重点，积极开展各项资产管理业务，提高经营绩效。截至2015年末，公司客户资产总规模为923亿元（其中集合资产管理业务规模104亿元，定向资产管理业务规模819亿元），同比增长约60%；2015年资管业务实现净收入1.26亿元，同比增长约30%，资管业务保持较好增长。自营业务始终秉承“价值投资”理念，合理配置权益类资产，上半年并没有盲目参与流动性差、估值高、泡沫大的股票，较好的规避了三季度行情大幅下挫的市场风险，并取得了良好的投资收益。同时，经过前期的培育，新三板做市、期权等衍生品等创新业务品种已逐步转化为现实生产力，形成新的利润增长点。 4.公司终止非公开发行对业绩和未来发展的影响？答：公司于2015年非公开发发行于6月中旬顺利过会，但是由于市场原因，公司非公开发行未能实施。为保障公司各项业务发展资金需求，公司不断拓展融资渠道，优化融资结构，2015年公司通过次级债、短期融资券、收益凭证等方式累计融资306亿元。2014年12月，公司根据监管部门及协会的要求制定了《公司资本补充规划》，并经公司董事会审议通过。根据《公司资本补充规划》，公司也会争取在2016年实现资本补充。目前公司正在关注市场走势及公司股价情况，并探讨再融资可行性，为公司公司的长期发展提供保障。5.公司进行股份回购对业绩和未来发展的影响？答：去年6月以来A股股票市场大幅震荡，公司股票也出现了较大幅度的下跌，已经背离公司实际的经营情况和盈利能力，与公司长期内在价值不相符。为进一步提升公司价值，维护公司股价和股东利益，增强公众投资者对公司的信心，经公司董事会和股东大会审议通过，公司实施了股份回购。截至目前，公司已累计回购股份464.6704万股，占公司总股本的比例为0.2366%，支付的总金额约为7,348.31万元。回购资金相对公司货币资金来说占比较小，不会对公司的日常经营造成重大影响。 6.公司发起设立安元基金，子公司国元直投参与产业投资基金，对公司业绩影响？答：去年6月，安元基金成功设立，注册资本30亿元，其中国元证券出资13……

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