公告日期：2016-05-16

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2016-40英洛华科技股份有限公司关于实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格及发行数量的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案于2016年5月13日实施完毕。因此，本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为：向交易对方发行的股票价格由10.02元/股调整为5.01元/股；募集配套资金发行的股票价格由10.02元/股调整为5.01元/股。本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为：向交易对方发行的股票数量由61,177,643股调整为122,355,288股；募集配套资金发行的股票数量由61,177,642股调整为122,355,287股。一、公司发行股份购买资产并募集配套资金的情况公司发行股份购买资产并募集配套资金事项已获中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]948号）核准，核准公司向横店集团东磁有限公司发行49,038,919股股份、向东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）发行6,050,900股股份、向浙江横店进出口有限公司发行6,087,824股股份购买相关资产。同时，核准公司非公开发行不超过61,177,642股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。具体情况详见公司发布的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告》。二、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施情况公司2016年4月26日召开的2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意以截止2015年12月31日的公司总股本444,486,764股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本444,486,764股。公司2015年度不进行现金利润分配，不送红股。本次转增完成后公司总股本增加至888,973,528股。2015年度资本公积金转增股本的股权登记日为2016年5月12日，除权日为2016年5月13日。上述分配方案已于2016年5月13日实施完毕。三、本次交易股票发行价格和发行数量的调整根据本次交易的发行股份购买资产协议、股份认购协议、重组报告书等文件，在定价基准日至发行日期间，若公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项时，本次发行价格及发行数量将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后，本次发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行价格和发行数量进行如下调整：1、发行价格（1）发行股份购买资产本次发行股份购买资产股票的发行价格调整为5.01元/股。具体计算如下：调整后的发行价格=（调整前的发行价格－每股现金红利）/（1 总股本变动比例）=（10.02-0）/（1 1）=5.01元/股。（2）募集配套资金本次募集配套资金发行股票的发行价格调整为5.01元/股。具体计算如下：调整后的发行价格=（调整前的发行价格－每股现金红利）/（1 总股本变动比例）=（10.02-0）/（1 1）=5.01元/股。2、发行数量本次交易向各发股对象非公开发行的股票数量按照以下公式进行计算：发行股份购买资产发行股份数量=标的资产的价格上市公司以发行股份方式向交易对方中的一方购买标的资产股权比例发行价格配套融资发行股份数量=交易对方认购募集资金金额发行价格依据上述公式计算的发行数量精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数。具体发行数量的计算如下：股份对价或 调整前发 调整前发 调整后发 调整后发事项 交易对方 认购配套金 行价格 行股数 行价格 行股数额（元） （元/股） （股） （元/股） （股）东磁有限 491,369,976 10.02 49,038,919 5.01 98,077,839发行股份 恒益投资 60,630,024 10……[点击查看原文][查看历史公告]

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