公告日期：2016-04-22

红塔证券股份有限公司关于酒鬼酒股份有限公司2015年度募集资金使用与存放情况的专项意见红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”或“保荐机构”）作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称“酒鬼酒”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司出具的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：一、酒鬼酒非公开发行股票募集资金到位情况根据公司2010年度第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1504号文《关于核准酒鬼酒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司此次非公开发行股票不超过3,838万股新股，公司于2011年10月实际发行21,878,980.00股，每股面值1.00元，每股发行价20.10元，共募集资金总额为人民币439,767,498.00元，扣除本次发行费用人民币16,611,100.98元,实际募集资金净额为人民币423,156,397.02元。该项募集资金已于2011年10月21日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2011]204A164号验资报告。二、酒鬼酒2015年度募集资金使用的基本情况（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定了《酒鬼酒股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定，并经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，本次非公开发行股票募集资金总额为439,767,498.00元，扣除各项发行费用16,611,100.98元，募集资金净额为423,156,397.02元。募集资金人民币424,893,776.00元（募集资金总额扣除保荐机构的承销费和保荐费）已于2011年10月21日由承销商红塔证券汇入公司开设的募集资金专项存储账户，其中，中国建设银行股份有限公司湘西土家族苗族自治州分行营业部，金额为人民币198,711,000.00元，账号为3001510073052504231，用于基酒分级储藏及包装中心技改项目；中国银行股份有限公司吉首分行保险街分理处，金额为人民币226,182,776.00元，账号为595057829394，扣除审计验资费、律师费、信息披露费、股权登记费用、材料印刷费、印花税总共1,737,378.98元后余额224,445,397.02元全部用于“馥郁香型”优质基酒酿造技改项目、营销网络建设项目、品牌媒体推广项目。公司于2011年11月17日与开户银行、保荐机构签订了《酒鬼酒股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年12月31日，《募集资金管理制度》和《募集资金专用账户三方监管协议》实际履行执行情况总体良好，未发生问题。（二）募集资金的存放和专户余额情况截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金40,457.40万元，本年度募集资金利息收入（净额）725.51万元，期末募集资金余额为2,757.49万元，全部存放在募集资金专户。截至2015年12月31日，公司募集资金在专户中的存储情况如下：单位：万元初始存放 利息收入 已使用金开户银行 银行账号 存储金额……[点击查看原文][查看历史公告]

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