城投债券亮点：依据中央政府《国发43号》文件、《地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》，遵义县国有资产投资经营有限责任公司将本期债券批报遵义县人民政府人大办公室，将本期债券列入当期财政预算。

交易对手：遵义县国有资产投资经营有限责任公司

本期债券：8亿（分八次，每次1亿）

债券期限：12个月（季度付息 到期一次性还本）

受托管理：贵州银行股份有限公司遵义县支行

交易所： 天津（滨海）股权交易所

承销商：钜亿（上海）股权投资基金管理有限公司

用 途：所募资金用于遵义县国有资产投资经营有限责任公司贵州和平（鸭溪）经济开发区市政建设、道路施工。

起购金额：人民币20万元起

还款来源：遵义县国有资产投资经营有限责任公司营业收入作为还款来源。目前公司在建工程体量大，未来一至两年内工程完工后，回购款将达到70亿左右；公司营业收入将逐步增大，足以覆盖本次融资本息。

茅台集团和中国节能环保集团共同投资建设，中节能北京实业公司与喜神资产管理公司联合打造的绿色产业平台“中节能绿碳”提供产业概念策划及规划。该园区产业联动面积约10000亩，预计总投资30亿元至50亿元。规划结合茅台集团产业和当地自然条件，将引入“低碳循环”“生态农业”“产业观光”“养生度假”“主题奥特莱斯”等产业资源，旨在打造一个以主题产业为基础，以特色服务为核心，以绿色技术为支撑的“产、城、绿”新型产业园区开发模式。中节能绿碳拟联合园区类地产开发企业和产业合作伙伴推出首个《绿色循环经济园区开发标准体系》，引领“产城融合”的新型城镇化建设新模式。

茅台生态循环经济产业示范园建成后，可形成酿制复糟白酒3万吨至5万吨，生产生物燃气6000万立方米，固体有机肥10万吨和液体有机肥5万吨;有机饲料5万吨和1000亩左右纯收入万元以上的高效农地。年处理酒糟将达40万吨，酿酒锅底水、窖底水7万吨，农作物秸秆约100万吨，仅此一项就可为农民增收2亿元，产业园综合产值超过50亿元。

①贵州和平（鸭溪）经济开发区茅台循环经济产业园运漕大道建设工程；

项目总投资约63000万元（其中工程建设费约50000万元，征地拆迁费约13000万元），已财政评审为准。

②贵州和平（鸭溪）经济开发区生态工业园建设工程。

现代农业科技园区集农产品及中药材的加工、生产、交易为一体，园区内建园区大道2km、标准化厂房30万㎡、产品展示区及交易市场2万㎡、办公区4000㎡。项目投资预算约为70000万元。

③贵州和平（鸭溪）经济开发区中小企业园建设工程。

中小企业园集多个企业为一体，涉及到产品的加工、生产、交易，园区内建园区大道1km、标准化厂房20万㎡、产品展示区及交易市场2万㎡、办公区3000㎡。项目投资预算40000万元。

126亿元投资项目牵手遵义

东方明珠黄浦江畔浪潮涌动。遵义（上海）投资推介会暨合作项目签约仪式在沪举行，掀开了两地合作发展的新篇章。

上海市政府合作交流办公室副主任姚新，上海市经信委副主任马静，上海市旅游局副局长吴建国，上海市工商联经济部副部长金饶本，市委常委、副市长黄庆伟，副市长、市工商联主席李莲娜等出席活动。签约仪式由市政府副秘书长冯光才主持。

政府支持：遵义市遵义县政府人大出具政府决议。

遵义县财政局出示承诺函，承诺将该债券本息列入当期财政收入偿还计划。

遵义县财政局上报地方债务系统完成项目债务备案。

偿债保障金专户：

专款专用，保障本金与利息的兑付。

在本次债券每月付息日5个工作日前，将应付利息全额存入偿债保障金专户。

在本金到期日10日前累计提取的偿债保障金余额不低于本次债券余额的20%。

在本金兑付日前5个工作日向偿债保障金专户累计划入不少于应对付本金的100%及最后一期利息合计总额的资金。

制定债券持有人会议规则：

规范债券持有人可行使的权利范围、程序和其他重要事项。

设立专门的偿付工作小组：

完善的债券资金监管能力。

严格履行信息披露义务：

公开透明，信息渠道通畅。

国企背景优势

公司由遵义县国有资产管理局独家出资的国有独资公司，承担着政府投融资平台和建设平台的功能，同时也发挥着投融资主体和建设主体的作用，公司主要以资本运营为主，着重盘活国有存量资产，开发城市资源，重点投资城市基础设施和高新技术领域，是遵义县经营城市的重要载体，具有较强的政府职能性质，受到地方政府和有关部门的大力支持, 因此发行人在遵义地区有极强的竞争优势。

政信类项目

由政府平台做融资人，政府支持力度强，安全性高。且地方政府财政状况良好，财政收入较高，负债率低。且遵义县政府出具政府决议，为本次融资增加安全性。

还款来源充足

融资主体有代建项目收入、土地出让金收入以及公司日常经营性收入，且有多家银行的授信，政府财政补贴，还款来源充足。

增信措施充足

担保方资信状况良好，担保能力较强。

土地抵押担保措施中，抵押物状况良好，抵押率较低。

投资起点低，20万元起投。产品收益率高达【8.5%-9.8%】，高于同类小额城投债券项目。

公开透明，信息渠道通畅。

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