国家队重金布局券商股 部分个股处价值洼地|东方证券|券商|涨停
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赵晛
随着上市公司半年报披露接近尾声,国家队二季度持仓情况也逐渐浮出水面。记者在梳理上市公司半年报时发现,虽然券商板块今年以来跑输大市及同属金融板块的银行、保险,不过却在二季度普遍得到了国家队的认可,在已经披露了中报数据20家证券公司中,有12家券商被国家队新进或增持,新进增持资金超过200亿元,其中东方证券被证金公司增持接近举牌线。受利好消息提振,东方证券昨日率先涨停,并引领券商板块集体大涨。
业内人士分析认为,去年至今金融板块“三驾马车”中的保险、银行屡创新高,券商板块存在着明显的补涨需求,值得投资者关注。
东方证券率先涨停
引发券商股集体大涨
东方证券昨日披露了半年报数据,数据显示,该公司今年上半年实现营业收入46.28亿元,同比增长59.98%;净利润17.55亿元,同比增长36.76%,净利润增幅居于同行业之首。东方证券在报告中表示,业绩提升主要受益于自营业务和资管业务持续保持领先地位,固定收益类自营交易业务和银行间债券市场做市业务也取得佳绩。
在业绩获得巨大提升的同时,获得国家队大幅增持是东方证券半年报的另一大亮点。数据显示,作为国家队首要成员之一的证金公司持股由一季报的2.52亿股增至3.10亿股,持股比例由4.06%增至4.99%,距离举牌线仅一步之遥,以二季度该公司股价均价14.28元计算,证金公司上述增持斥资超过8亿元。
受到双重利好消息提振,东方证券昨日开盘仅十多分钟股价即攀上涨停板,而它的涨停又带动了其他券商股集体上行。截至收盘,证券公司板块指数大涨5.87%领涨两市,板块个股全线飘红无一下跌,其中东方证券、中国银河、浙商证券、中原证券、第一创业、国盛金控等6只个股涨停,华泰证券、华安证券涨逾9%,招商证券、广发证券、国泰君安、中信证券等7只个股涨幅也超过5%。
20家已披露中报券商
12家被国家队增持
实际上,不仅只有东方证券获得了国家队的青睐,在上半年证券行业整体营收、净利润同比出现一成左右下滑的情况下,券商股的投资价值却普遍得到了国家队的认可。
据记者统计,截止昨日,26家上市券商当中已有20家披露了中报数据,其中,多达16家券商的前十大流通股东中出现了以证金、汇金等为代表的国家队身影,有12家券商二季度被国家队新进或增持,新进增持资金已超过200亿元。具体来看,二季度国家队首次进驻的券商股是国泰君安和太平洋,两股分别获得证金公司买入3.34亿股和1.1亿股,占总股本比例分别为3.83%和1.61%,值得一提的是,国家队增持力度最大的也是国泰君安,华泰证券和方正证券位居其次。
从证券公司板块指数可以看出,去年年末以来券商股便开启了下跌模式,今年以来该指数录得-1.31%的跌幅,今年2月末板块指数有所企稳,在进入二季度证券板块再度下跌时国家队开始布局增持。国家队买入券商股的时机可谓是恰到好处,5月中旬,证券板块便开启了上涨行情,至今板块指数涨幅已超过10%。
板块有望补涨 部分个股处于价值洼地
在巨泽投资董事长马澄看来,二季度国家队大幅增持券商股的原因主要有三点:“一是自去年以来,券商板块跌幅较大,而同期大金融中的保险、银行却屡创新高,券商板块有补涨的需求;二是明年六月A股指数纳入MSCI,而大部分券商股都是MSCI的成份股,国家队的介入有先外资一步提前布局的意图;三是投资者看好未来市场,券商作为最大的受益者,未来业绩有望随着市场的好转而增长。”
马澄告诉记者,虽然券商板块估值依然明显高于保险和银行板块,但从技术面上来看目前处于底部区间,后续存在着补涨需求。“投资者在选券商股时应该着重注意两点,一是从技术上要选前期资金介入明显、耕耘较深且趋势走好的个股;二是基本面受监管影响影响较小的个股。” 马澄表示。
塞亚资本董事长罗伟冬认为,部分券商股已经处于价值洼地,“从周期股的角度来看,券商行业景气持续下行了26个月,从反周期操作的角度来看,现在开始配置券商股风险不是太大了,目前大宗商品景气周期已经到达高位,未来券商股有望走出景气低谷。”
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