每日点评:周期金融双轮驱动,大盘小盘遍地开花
策略建议 大盘延续上周五的强势,申万行业全部上涨。(1)周一人民币中间价上调226点,人民币兑美元中间价报6.6353。在周末举行的杰克逊霍尔全球央行年会上,耶伦讲话没有提...
策略建议 大盘延续上周五的强势,申万行业全部上涨。(1)周一人民币中间价上调226点,人民币兑美元中间价报6.6353。在周末举行的杰克逊霍尔全球央行年会上,耶伦讲话没有提及货币政策。美元创2年以来新低。从目前的信息来看美元年内缩表+加息同时进行的概率降低,建议投资者加强对人民币资产进行配置。(2)财新消息,针对当下的ICO乱象,包括央行、证监会和银监会等多个监管部门正酝酿相应的监管措施。此外,美国国税局已经开始采用新的区块链技术,追踪比特币的持有者。我们建议投资者短期规避区块链概念。(3)最高人民法院28日公布的一则司法解释明确:公司股东滥用权利,导致公司不分配利润给其他股东造成损失的,司法可以适当干预,以实现对公司自治失灵的矫正。我们认为随着法律的逐步完善,市场将变得更加透明和有效,我们继续看好A股整体。(4)人民日报:中印双方同意结束洞朗对峙,部队正在撤离。虽然此前市场早已预判中印之间不会发生大规模摩擦,但是我们认为靴子落地后A股整体风险偏好还将继续得到修复。我们继续看好A股在周期+金融双轮驱动下的行情,在当前节点,我们认为只要不出现极端事件,(1经济破位下行、2货币政策超预期收紧)周期之舞就绝对不会停歇。我们判断在环保督查高压之下,一部分落后产能无法越过环保成本这道门槛,周期行业马太效应将会日趋明显。此外我们认为本次供给侧改革对于经济有较大的正面影响,一方面提升了上、中游开采制造业的景气度,另一方面降低了银行较高的坏账率,一定程度上化解了系统性风险。我们判断我国供给侧改革的政策将长时间护航我国经济转型,周期行业景气度还将维持相当长的一段时间,投资者不必担心周期行业景气度难以维持的问题。我们认为钢铁、分散染料、PVC、农药、纯碱、造纸以及电解铝、稀土低估值龙头配置价值依然非常高。此外我们认为当前时点应围绕新能源汽车进行配置,建议投资者重点关注碳酸锂和钴板块。对于近期活跃的大金融板块,我们认为整体来看估值处于历史相对低位,股指突破3300点将带动证券行业的景气度回升,业务改善预期较强。银行板块与周期行业相辅相成,在周期行业利润持续改观的背景下,银行整体坏账率将显著下降。(5)国资委:中国国电集团公司与神华集团有限责任公司实施联合重组。我们建议投资者重点关注传统周期行业的合并同类项配合供给侧改革;产业上下游联动(如煤电联动);行业龙头强强联合出海竞争三大方向参与国企改革行情。
声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
热词推荐
MORE+- 1今天开盘-2%进来的13%一直持股中,早盘冲高9%出半仓,回落吸筹4.5%接回6(001379)
- 2一天内买点比卖点高,这天就是亏的,前面赚的今天要少赚,今天进的明天低开你(名家汇300506)
- 3好可笑 哈哈哈 这b 贼恶心。 天天 在巴里 唱空。嘲讽别人。自己p图。(信息发展300469)
- 4中通客车(sz000957) 有大涨的可能
- 5看看外面什么样了,庆幸自己在中通吧!中通主力一直在高度控盘,没有启动就是在等天时(中通客车000957)
- 6冀中能源跌到这样,我也很痛心,不过大家想一下,这波下跌,主要是深股通在抛售,抛了(冀中能源000937)
- 7今天中海达破了6元,5.99我买进了,买进是觉的中海达现在会比视觉涨的快(视觉中国000681)
- 8长安汽车这几天一直提醒大家股价会回踩年线(15元左右)很多人不信昨天追加帖还特意(长安汽车000625)
- 9需要注意的是,东旭蓝天发展光伏的前景十分广阔,因此获得政府支持的机会也较大(东旭蓝天000040)
- 10每天都在说大涨减仓大跌加仓你们很多人就是不信昨天和今天操作的晶方科技和烽火通信你(晶方科技603005)
- 11不出意外,今天闻泰大概率有比较强烈的反弹行情出现~~~ (中茵股份600745)
- 12这里还有一个最最最关键的问题就是大众,今天如果如果今天涨到5到6个点的话(大众交通600611)
- 13亏你是十几年股民,根本就不会看盘,今天金龙把整个交通运输板块都带起来,是(金龙汽车600686)
- 14昨天说过这些山夕超跌股要反弹,不要指望神华下跌,神华、陕煤下跌这些股票只会跌更多(阳泉煤业600348)
- 15华阳股份,2023年利润1.43元分红0.71元,假设2024年利润0.64元分(阳泉煤业600348)
- 16股友们早上好!经常在帖子下打卡的友友,如果我关注后能看到我每日精挑的自选(启明信息002232)
- 17超跌反弹结束了,资金回到重整,重整了,未来就来了 (新日恒力600165)
- 18打电话问公司了(明新旭腾605068)
- 19下午大盘出现了回踩,是不是加仓的机会,只有等明天验证,但不管怎么说,大盘已经接近(正丹股份300641)
- 20如昨天所说,假动作不断出现,唯一分辨点在于早盘没有深跌去考验8.5,看似以为强,(惠伦晶体300460)
- 21温州宏丰是否能够拿下机器人工业的重要配件?(温州宏丰300283)
- 22这样看8.9也就是这个星期的事情了。刚解决了企业的债务危机,马上二级市场又要有质(翰宇药业300199)
- 23前辈,中远海控前些日子在16块左右减仓,目前只保留底仓,想请教下,海控是(汤臣倍健300146)
- 24科新机电:核燃料运输容器领域的"隐形冠军"(科新机电300092)
- 25嘉事堂发布年报,2023年,公司实现营业收入299.96亿元,实现净利润3.77(嘉事堂002462)
- 26无关其他,还券而已。兴民智通下挫承接,趋势持有。芯片板块异动,止盈国民技术,锁定(兴民智通002355)
- 27不敢言反弹,因为无底线。商业航天携手铜缆传输,公营改革伴随替代芯片。承接兴民智通(兴民智通002355)
- 28这里再推荐个票,赣能股份。其实明星大连赣能都差不多,都是换手逐渐萎缩、没有像样反(赣能股份000899)
- 29周五一点反应没有呀,看看软件板块这才叫大利好 (秦川机床000837)
- 30贵州轮胎净资产5元多、分红派息率4.5%,市盈率8倍多,未来年净利润增长率20%(黔轮胎A000589)
- 新疆天业股吧
- 金健米业股吧
- 永鼎股份股吧
- 中国医药股吧
- 锦龙股份股吧
- 航天晨光股吧
- 云天化股吧
- 中航资本股吧
- 中国银行股吧
- 光大银行股吧
- 深赛格股吧
- 隧道股份股吧
- 国中水务股吧
- 同仁堂股吧
- 西部资源股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 中色股份股吧
- 复星医药股吧
- 华丽家族股吧
- 大唐电信股吧
- 葛洲坝股吧
- 中国建筑股吧
- 宇通客车股吧
- 飞乐音响股吧
- 德赛电池股吧
- 中集集团股吧
- 振华科技股吧
- 时代新材股吧
- 招商银行股吧
- 中国高科股吧
- 科达股份股吧
- 抚顺特钢股吧
- 西部矿业股吧
- 中国中铁股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 华东科技股吧
- 华发股份股吧
- 中联重科股吧
- 精达股份股吧
- 东风科技股吧
- 罗牛山股吧
- 京东方A股吧
- 士兰微股吧
- 天坛生物股吧
- 万向钱潮股吧
- 哈药股份股吧
- 四环生物股吧
- 丰原药业股吧
- 中金岭南股吧
- 新五丰股吧
- 新安股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 维维股份股吧
- 苏州高新股吧
- 浙大网新股吧
- 哈投股份股吧
- 中金黄金股吧
- 浦发银行股吧