8月9日,甘肃省公航旅集团(以下简称“公司”)与农银金融资产投资有限公司(以下简称“农银投资”) 签署了25亿元场化债转股投资确认协议,这是今年3月,与农业银行签署100亿元市场化债转股框架协议以来,首笔成功落地的资金。根公开资料所公布的协议内容,农行将通过与公司共同发起设立资金总额100亿元、为期10年、并表企业的有限合伙基金,为司提供优化债务结构、股权投资等多元化服务。    中债资信认为,(1)此次债转股将通过甘公旅和农行共同成立的公航旅集团股权投资基金具体实施,所设立的投资基金可以委托贷款的方式将资金借给公司或其控股子公司,也可以股权方式进行投资,公司或其控股子公司可用该笔股权投资资进行债务的置换或经营业务的发展,此次公司的债转股协议尚未披露细节,中债资信将保持关注;(2)市场化债转股有利缓解债务负担,压缩融资成本,改善短期流动性,优化财务结构,截至2017年3月末,公司资产负债率为62.56%,若100亿资金全部落地,则资产负债率将降至59%左右;(3)此外,公司还与中行、建行、交行和邮储等银行签订了共计600亿元转股协议(含农行),预计未来将陆续落地。

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