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2023-04-18 - 今日股市观点 编辑: 王世元
【中国特色估值重估的投资机会】把握央企价值重估主线,一带一路助力发展
[烟花]内部改变:国资委考核体系改变,提质增效进行时
国资考核体系升级,推动企业资产质量切实修复。国资委23年考核新加入ROE、现金流指标,考核体系转变意味着国资委更加注重市场化考核,ROE、营收现金比的持续提升要求企业对项目管控力度需进一步加大,企业资产质量由内而外持续修复,央企提质增效落到实处。
[烟花]外部催化:股权融资强化估值修复必要性,一带一路助力发展
1)股权再融资诉求推动估值修复,经济下行期建筑央企需体现更大担当,在地方财政压力背景下,市占率合计约40%的八大建筑央企将承担投资建设重任,资金诉求提升,推动PB修复1X以上。
2)一带一路助力发展。2023年是一带一路十周年,大国基建成为国家走出去的重要方式,优质建筑央企获得更大市场关注度,同时海外需求边际改善打开企业长期成长空间,基建央企获得主题性投资机会。
[烟花]行情复盘:从整个中特估的行情角度来看,从今年年初开始板块整体的一表现机会都比较不错;主要的一个调整阶段在三月的下旬,原因主要如下:一个是在两会期间,整个盘面的一个上涨幅度其实相对来说比较大,有一部分获利资金了结;另外一方面三月底有一部分企业在逐步披露2022年年报,出于一个避险的一个情况,资金会有暂时性的离场;第三个因素三月底公募基金需要公布在一季度末持仓,有些不想出现在持仓表上,所以也是暂时的了结。
[烟花]投资分析意见:央企改革作为2023年全年主线战略配置,央企配置角度优选中国建筑、中国中铁、中国交建,中国石油,中国移动、中国电信;关注中国电建、中国化学、中国铁建;一带一路推荐中钢国际、中材国际。关注央企创新驱动ETF(515900)
[烟花]内部改变:国资委考核体系改变,提质增效进行时
国资考核体系升级,推动企业资产质量切实修复。国资委23年考核新加入ROE、现金流指标,考核体系转变意味着国资委更加注重市场化考核,ROE、营收现金比的持续提升要求企业对项目管控力度需进一步加大,企业资产质量由内而外持续修复,央企提质增效落到实处。
[烟花]外部催化:股权融资强化估值修复必要性,一带一路助力发展
1)股权再融资诉求推动估值修复,经济下行期建筑央企需体现更大担当,在地方财政压力背景下,市占率合计约40%的八大建筑央企将承担投资建设重任,资金诉求提升,推动PB修复1X以上。
2)一带一路助力发展。2023年是一带一路十周年,大国基建成为国家走出去的重要方式,优质建筑央企获得更大市场关注度,同时海外需求边际改善打开企业长期成长空间,基建央企获得主题性投资机会。
[烟花]行情复盘:从整个中特估的行情角度来看,从今年年初开始板块整体的一表现机会都比较不错;主要的一个调整阶段在三月的下旬,原因主要如下:一个是在两会期间,整个盘面的一个上涨幅度其实相对来说比较大,有一部分获利资金了结;另外一方面三月底有一部分企业在逐步披露2022年年报,出于一个避险的一个情况,资金会有暂时性的离场;第三个因素三月底公募基金需要公布在一季度末持仓,有些不想出现在持仓表上,所以也是暂时的了结。
[烟花]投资分析意见:央企改革作为2023年全年主线战略配置,央企配置角度优选中国建筑、中国中铁、中国交建,中国石油,中国移动、中国电信;关注中国电建、中国化学、中国铁建;一带一路推荐中钢国际、中材国际。关注央企创新驱动ETF(515900)
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- 3好可笑 哈哈哈 这b 贼恶心。 天天 在巴里 唱空。嘲讽别人。自己p图。(信息发展300469)
- 4中通客车(sz000957) 有大涨的可能
- 5看看外面什么样了,庆幸自己在中通吧!中通主力一直在高度控盘,没有启动就是在等天时(中通客车000957)
- 6冀中能源跌到这样,我也很痛心,不过大家想一下,这波下跌,主要是深股通在抛售,抛了(冀中能源000937)
- 7今天中海达破了6元,5.99我买进了,买进是觉的中海达现在会比视觉涨的快(视觉中国000681)
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- 9需要注意的是,东旭蓝天发展光伏的前景十分广阔,因此获得政府支持的机会也较大(东旭蓝天000040)
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- 13亏你是十几年股民,根本就不会看盘,今天金龙把整个交通运输板块都带起来,是(金龙汽车600686)
- 14昨天说过这些山夕超跌股要反弹,不要指望神华下跌,神华、陕煤下跌这些股票只会跌更多(阳泉煤业600348)
- 15华阳股份,2023年利润1.43元分红0.71元,假设2024年利润0.64元分(阳泉煤业600348)
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