2024年7月12日尊敬的投资者：
早上好！
周四市场放量反弹，2923点的争夺尚未结束，中期基本面预期暂未改变，等待后续政策明朗。全球来看，美联储降息预期继续发酵，市场风险偏好回升，被抱团的高股息板块有所松动，投资者开始寻找超跌反弹的方向。
板块热点方面，整体来看是普反行情，新能源、医药等超跌的板块有所反弹，短期来看可持续关注高弹性板块，但中长期重心是否回到权重股仍未可知。建议防御性策略，关注三中全会及中报超预期。

个股方面，重点关注【中国重工】（代码：601989），推荐逻辑如下：
1)业绩超预期。预计24H1扣非归母净利润4.25亿元-5.05亿元（+244.52%-309.37%）。今年开始高价造船订单逐渐释放，业绩释放确定性高。
2)全球造船周期景气上行，新船价格保持高位。
3)目前相对低估，可以逢低配置。

（观点仅供参考，市场有风险，投资需谨慎）