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2020-12-10 - 今日股市观点 编辑: 王世元
【西部利得基金11月金融数据简评】2020/12/9
1)社融当月新增2.13万亿,当月增速为同比6.84%,比预期好,但从趋势上看符合市场预期。
2)具体来看,社融口径下,当月信贷新增1.53万亿,当月增速为同比12.23%,增速不低,但相较于上个月明显回落。直接融资当月新增1633亿元,累计增速为同比61.94%,主要是债券融资明显降速,当月仅新增862亿元,仅是前几个月均值的一半左右,也是去年同期约1/4多。表外融资当月新增-2044亿元,下降规模是去年的一倍,按照目前监管政策趋势,未来表外融资仍有收缩空间,不排除进一步加速。社融累计增速为同比41.07%,较上个月有所回落,是5月以来的累计增速最低。
3)金融机构角度来看,当月新增贷款1.43万亿元,比去年同期多增了400亿元,同比增速为2.9%,较上个月继续回落。分部门来看,居民部门当月新增7534亿元贷款,其中短期贷款新增2486亿元,比去年同期多增了344亿元;居民中长期贷款新增5049亿元,比去年同期多增了360亿元,目前看,居民部门贷款热情不减,但此时增长需要警惕后期信用收缩会影响居民部门贷款。非金融企业部门来看,当月新增0.78万亿,比去年同期多增了1018亿元,其中短期贷款新增734亿元,比去年同期减少了909亿元,而中长期贷款新增5887亿元,比去年同期多增了1681亿元。总体上贷款结构显示经济复苏趋势良好。
4)货币数据来看,M2同比10.7%,比上个月提高了0.2%,M1同比10%,比上个月提高了0.9%。M2和M1的利差继续收缩,也同样暗示经济复苏趋势良好。
5)总的来看,临近年末,社融增长逐步回落,若不出意外,融资增速高点可能就在今年下半年出现,余额同比增速高点可能就在10月。因此,未来需要关注的是明年政府债券发行情况,今年Q1总的政府债券净融资超1.4万亿,而明年Q1可能难以超过这个规模。因此可能影响贷款增速,信用市场波动也会使得债券融资发行规模有所下降,总体需要关注明年融资增速回落情况和节奏。按照周期来看,明年融资增速逐步回落概率较大,回落速度可能也较快。
数据来源:wind资讯,免责声明及风险提示:以上内容仅代表本基金管理人观点,不构成对具体基金产品的推荐依据或建议投资者作出或改变投资决策的凭证,证券市场有风险,基金投资需谨慎。
1)社融当月新增2.13万亿,当月增速为同比6.84%,比预期好,但从趋势上看符合市场预期。
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3)金融机构角度来看,当月新增贷款1.43万亿元,比去年同期多增了400亿元,同比增速为2.9%,较上个月继续回落。分部门来看,居民部门当月新增7534亿元贷款,其中短期贷款新增2486亿元,比去年同期多增了344亿元;居民中长期贷款新增5049亿元,比去年同期多增了360亿元,目前看,居民部门贷款热情不减,但此时增长需要警惕后期信用收缩会影响居民部门贷款。非金融企业部门来看,当月新增0.78万亿,比去年同期多增了1018亿元,其中短期贷款新增734亿元,比去年同期减少了909亿元,而中长期贷款新增5887亿元,比去年同期多增了1681亿元。总体上贷款结构显示经济复苏趋势良好。
4)货币数据来看,M2同比10.7%,比上个月提高了0.2%,M1同比10%,比上个月提高了0.9%。M2和M1的利差继续收缩,也同样暗示经济复苏趋势良好。
5)总的来看,临近年末,社融增长逐步回落,若不出意外,融资增速高点可能就在今年下半年出现,余额同比增速高点可能就在10月。因此,未来需要关注的是明年政府债券发行情况,今年Q1总的政府债券净融资超1.4万亿,而明年Q1可能难以超过这个规模。因此可能影响贷款增速,信用市场波动也会使得债券融资发行规模有所下降,总体需要关注明年融资增速回落情况和节奏。按照周期来看,明年融资增速逐步回落概率较大,回落速度可能也较快。
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